SERENIS HOLDING
Dépôt
| Dénomination | SERENIS HOLDING |
| Siren | 412628588 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 38582 |
| Numéro de Gestion | 2003B03158 |
| Code Activité | 8220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 Clichy |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 063.00 | 1 282.00 | 780.00 | 1 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 562.00 | 69 119.00 | 55 443.00 | 68 399.00 |
CU Autres participations | 416 500.00 | 408 000.00 | 8 500.00 | 37 500.00 |
BF Prêts | 3 007.00 | 3 007.00 | 3 850.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 024.00 | 31 024.00 | 31 062.00 | |
BJ TOTAL (I) | 584 155.00 | 478 401.00 | 105 754.00 | 142 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 039.00 | 114 812.00 | 1 410 227.00 | 2 293 373.00 |
BZ Autres créances | 1 171 726.00 | 857 742.00 | 313 984.00 | 472 037.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | 77.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 45 777.00 | 45 777.00 | 26 593.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 742 620.00 | 972 554.00 | 1 770 066.00 | 2 792 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 775.00 | 1 450 955.00 | 1 875 820.00 | 2 934 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 007.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 800.00 | 160 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 080.00 | 16 080.00 | ||
DH Report à nouveau | -199 657.00 | -97 030.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 438.00 | -102 627.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 339.00 | -22 777.00 | ||
DP Provisions pour risques | 253 369.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 253 369.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 50 928.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 653.00 | 1 410 637.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 863.00 | 617 545.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 506 607.00 | 497 853.00 | ||
EA Autres dettes | 58 864.00 | 125 543.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 909.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 878 159.00 | 2 703 415.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 820.00 | 2 934 007.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 774.00 | 2 686 030.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 433 600.00 | 3 433 600.00 | 6 105 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 433 600.00 | 3 433 600.00 | 6 105 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 817 171.00 | 108 676.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 250 780.00 | 6 214 472.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 813 684.00 | 5 505 116.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 017.00 | 15 217.00 | ||
FY Salaires et traitements | 426 265.00 | 414 891.00 | ||
FZ Charges sociales | 165 085.00 | 179 971.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 289.00 | 17 468.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 970 226.00 | 547 064.00 | ||
GE Autres charges | 52 479.00 | 45.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 464 045.00 | 6 679 772.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -213 265.00 | -465 300.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 490 915.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 222.00 | 8 642.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 222.00 | 499 557.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 093.00 | 8 681.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 593.00 | 8 681.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 370.00 | 490 876.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -232 635.00 | 25 576.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 253 369.00 | 50 794.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 369.00 | 50 794.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 616.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 169 616.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 073.00 | -118 821.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 382.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 506 372.00 | 6 764 823.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 485 934.00 | 6 867 451.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 438.00 | -102 627.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 181.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 249.00 | 4 181.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 912.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 161.00 | 18 362.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 181.00 | 7 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 805.00 | 126 624.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 881.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 381.00 | 450 531.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 181.00 | 26 187.00 | 584 155.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 657.00 | 17 289.00 | 545.00 | 70 401.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 657.00 | 17 289.00 | 545.00 | 70 401.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 369.00 | 253 369.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 408 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 6 475.00 | 112 484.00 | 4 147.00 | 114 812.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 813 024.00 | 857 742.00 | 813 024.00 | 857 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 219 999.00 | 977 726.00 | 817 171.00 | 1 380 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 473 368.00 | 977 726.00 | 1 070 540.00 | 1 380 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 970 226.00 | 817 171.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 500.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 253 369.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 007.00 | 3 007.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 31 024.00 | 31 024.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 137 774.00 | 137 774.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 387 265.00 | 1 387 265.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 785.00 | 3 785.00 | ||
VB T. V. A. | 100 088.00 | 100 088.00 | ||
VP Divers | 4 384.00 | 4 384.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 062 327.00 | 1 062 327.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45 777.00 | 45 777.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 776 573.00 | 2 745 549.00 | 31 024.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 385.00 | 17 385.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 863.00 | 287 863.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 119 146.00 | 119 146.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 224.00 | 116 224.00 | ||
VW T.V.A. | 258 615.00 | 258 615.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 622.00 | 12 622.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 007 268.00 | 1 007 268.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 864.00 | 58 864.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 159.00 | 1 860 774.00 | 17 385.00 | |