INTER'VAL
Dépôt
| Dénomination | INTER'VAL |
| Siren | 412659765 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 10787 |
| Numéro de Gestion | 1997B00378 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01710 Thoiry |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 351.00 | 1 351.00 | ||
AH Fonds commercial | 19 818.00 | 19 818.00 | 19 818.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 049.00 | 161 642.00 | 93 407.00 | 94 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 692.00 | 14 692.00 | 612.00 | |
BJ TOTAL (I) | 290 910.00 | 162 993.00 | 127 917.00 | 115 301.00 |
BT Marchandises | 203 421.00 | 203 421.00 | 169 894.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 820.00 | 18 814.00 | 168 006.00 | 170 515.00 |
BZ Autres créances | 105 146.00 | 105 146.00 | 132 790.00 | |
CF Disponibilités | 1 282 964.00 | 1 282 964.00 | 1 100 347.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 807.00 | 11 807.00 | 10 541.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 790 158.00 | 18 814.00 | 1 771 344.00 | 1 584 087.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 709.00 | 1 709.00 | 950.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 777.00 | 181 807.00 | 1 900 970.00 | 1 700 338.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | ||
DG Autres réserves | 99 865.00 | 21 893.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 883.00 | 77 972.00 | ||
DL TOTAL (I) | 231 623.00 | 183 740.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 709.00 | 950.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 709.00 | 950.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 094.00 | 158 669.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 786.00 | 214 224.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 863 735.00 | 587 811.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 632.00 | 410 373.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 176 624.00 | 140 662.00 | ||
EA Autres dettes | 33 018.00 | 3 909.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 750.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 667 639.00 | 1 515 648.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 970.00 | 1 700 338.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 969 542.00 | 401 369.00 | 2 370 911.00 | 2 311 117.00 |
FG Production vendue services | 346 424.00 | 75 718.00 | 422 141.00 | 429 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 315 966.00 | 477 087.00 | 2 793 053.00 | 2 741 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | 666.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 526.00 | 11 662.00 | ||
FQ Autres produits | 41.00 | 276.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 862 286.00 | 2 752 963.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 268 478.00 | 1 246 496.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -33 527.00 | -40 440.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 647.00 | 5 231.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 737 678.00 | 652 360.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 374.00 | 18 977.00 | ||
FY Salaires et traitements | 524 524.00 | 503 501.00 | ||
FZ Charges sociales | 201 650.00 | 206 079.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 799.00 | 36 378.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 952.00 | 15 249.00 | ||
GE Autres charges | 15 342.00 | 551.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 787 917.00 | 2 644 382.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 74 368.00 | 108 582.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 297.00 | 1 502.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 950.00 | 1 270.00 | ||
GN Différences positives de change | 27.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 247.00 | 2 799.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 709.00 | 950.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 615.00 | 1 929.00 | ||
GS Différences négatives de change | 387.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 324.00 | 3 266.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -77.00 | -467.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 74 292.00 | 108 115.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 688.00 | 236.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688.00 | 236.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 734.00 | 1 185.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 638.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 373.00 | 1 185.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 684.00 | -949.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 724.00 | 29 194.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 221.00 | 2 755 998.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 818 338.00 | 2 678 026.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 882.00 | 77 971.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 738.00 | 7 621.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 928.00 | 23 577.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 612.00 | 14 080.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 928.00 | 23 577.00 | 1 351.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 264.00 | 37 799.00 | 7 421.00 | 161 642.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 191.00 | 37 799.00 | 30 998.00 | 162 993.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 1 709.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 950.00 | 1 709.00 | 950.00 | 1 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950.00 | 1 709.00 | 950.00 | 1 709.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 692.00 | 14 692.00 | ||
UX Autres créances clients | 186 820.00 | 165 092.00 | 21 728.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 146.00 | 105 146.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 807.00 | 11 807.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 465.00 | 282 045.00 | 36 420.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 094.00 | 67 248.00 | 88 846.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 632.00 | 204 632.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 624.00 | 176 624.00 | ||
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 704.00 | 247 704.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 750.00 | 8 750.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 904.00 | 715 058.00 | 88 846.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 575.00 | |||