CATELLA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | CATELLA FRANCE |
| Siren | 412670374 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 101597 |
| Numéro de Gestion | 2001B03242 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 451.00 | 64 638.00 | 3 813.00 | 17 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 938.00 | 923 737.00 | 216 202.00 | 266 170.00 |
CU Autres participations | 174 804.00 | 174 804.00 | 174 804.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 215 852.00 | 215 852.00 | 211 914.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 599 046.00 | 988 375.00 | 610 671.00 | 670 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 154.00 | 191 154.00 | 208 742.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 031.00 | 1 014 031.00 | 1 047 839.00 | |
BZ Autres créances | 375 414.00 | 375 414.00 | 918 335.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 500.00 | 200 500.00 | 200 200.00 | |
CF Disponibilités | 3 657 635.00 | 3 657 635.00 | 1 482 596.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 375 414.00 | 375 414.00 | 411 156.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 814 147.00 | 5 814 147.00 | 4 268 868.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 413 193.00 | 988 375.00 | 6 424 819.00 | 4 939 323.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 749.00 | 1 749.00 | ||
DH Report à nouveau | 239 466.00 | 4 961.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 254 743.00 | 3 734 505.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 539 958.00 | 3 785 215.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 555.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946 811.00 | 101 348.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 313.00 | 151 255.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 498 406.00 | 620 546.00 | ||
EA Autres dettes | 101 637.00 | 194 873.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 531.00 | 5 531.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 804 861.00 | 1 074 108.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 424 819.00 | 4 939 323.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 804 861.00 | 1 074 108.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 555.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 946 811.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 148 346.00 | 4 148 346.00 | 4 700 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 148 346.00 | 4 148 346.00 | 4 700 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158.00 | 224.00 | ||
FQ Autres produits | 161.00 | 117.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 148 665.00 | 4 700 834.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 077 962.00 | 3 564 426.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 116 541.00 | 104 255.00 | ||
FY Salaires et traitements | 536 958.00 | 498 083.00 | ||
FZ Charges sociales | 209 497.00 | 198 982.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 93 889.00 | 136 884.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 80 000.00 | |||
GE Autres charges | 43 385.00 | 40 020.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 078 232.00 | 4 622 650.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 433.00 | 78 183.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 245 660.00 | 3 716 320.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 91 477.00 | 100 212.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 337 137.00 | 3 816 532.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 322.00 | 17 583.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 322.00 | 17 583.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 295 815.00 | 3 798 949.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 366 248.00 | 3 877 132.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 847.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 847.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -721.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 111 435.00 | 141 906.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 485 802.00 | 8 517 491.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 231 059.00 | 4 782 986.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 254 743.00 | 3 734 505.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 451.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 771.00 | 30 167.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 718.00 | 3 938.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 941.00 | 34 105.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 451.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 938.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 390 656.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 599 046.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 885.00 | 13 753.00 | 64 638.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 601.00 | 80 136.00 | 923 737.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 486.00 | 93 889.00 | 988 375.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 215 852.00 | 215 852.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 014 031.00 | 1 014 031.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 996.00 | 32 996.00 | ||
VB T. V. A. | 98 789.00 | 98 789.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 600.00 | 23 600.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 029.00 | 220 029.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 375 414.00 | 375 414.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 711.00 | 1 764 859.00 | 215 852.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 313.00 | 252 313.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 643.00 | 36 643.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 833.00 | 217 833.00 | ||
VW T.V.A. | 189 726.00 | 189 726.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 204.00 | 54 204.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 946 811.00 | 1 946 811.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 637.00 | 101 637.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 531.00 | 5 531.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 804 861.00 | 2 804 861.00 | ||