I-MAGINER
Dépôt
| Dénomination | I-MAGINER |
| Siren | 412730269 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 10302 |
| Numéro de Gestion | 1997B00791 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44000 NANTES |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 795.00 | 40 795.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710 655.00 | 2 198 039.00 | 512 615.00 | 444 315.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | 10 671.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 968.00 | 9 641.00 | 3 327.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 059.00 | 99 903.00 | 128 156.00 | 61 571.00 |
CU Autres participations | 2 332.00 | 1 905.00 | 427.00 | 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | 59.00 | 59.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 80 551.00 | 80 551.00 | 8 992.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 086 089.00 | 2 350 283.00 | 735 806.00 | 526 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 013.00 | 4 013.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 420 943.00 | 9 961.00 | 410 981.00 | 471 266.00 |
BZ Autres créances | 131 661.00 | 131 661.00 | 109 234.00 | |
CF Disponibilités | 299 197.00 | 299 197.00 | 242 169.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 90 719.00 | 90 719.00 | 3 501.00 | |
CJ TOTAL (II) | 946 532.00 | 9 961.00 | 936 570.00 | 826 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 620.00 | 2 360 244.00 | 1 672 376.00 | 1 352 204.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 180 903.00 | 178 224.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 822.00 | 17 822.00 | ||
DG Autres réserves | 705 547.00 | 394 094.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 760.00 | 314 131.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 062 032.00 | 904 272.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 53 737.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 596.00 | 20 197.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 017.00 | 16 181.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 365.00 | 104 771.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 203 468.00 | 212 021.00 | ||
EA Autres dettes | 16 899.00 | 37 680.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 344.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 610 344.00 | 447 931.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 376.00 | 1 352 204.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 235.00 | 437 881.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 197 869.00 | 197 869.00 | 111 197.00 | |
FD Production vendue biens | 14 725.00 | 14 725.00 | 13 400.00 | |
FG Production vendue services | 1 547 729.00 | 1 547 729.00 | 1 409 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 323.00 | 1 760 323.00 | 1 534 258.00 | |
FN Production immobilisée | 312 541.00 | 268 881.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | 49 600.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 483.00 | 2 344.00 | ||
FQ Autres produits | 1 808.00 | 334.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 076 655.00 | 1 855 417.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 511.00 | 84 514.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 574 022.00 | 423 179.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 039.00 | 14 024.00 | ||
FY Salaires et traitements | 707 988.00 | 611 371.00 | ||
FZ Charges sociales | 243 133.00 | 196 340.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 285 841.00 | 248 871.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 022.00 | |||
GE Autres charges | 1 960.00 | 89.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 982 515.00 | 1 578 388.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 94 140.00 | 277 029.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13.00 | 3.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 533.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 546.00 | 3.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 131.00 | 1 039.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 131.00 | 1 039.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 585.00 | -1 036.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 92 556.00 | 275 993.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 781.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 781.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 009.00 | 22 324.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 009.00 | 22 324.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 009.00 | -20 542.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -67 213.00 | -58 681.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 201.00 | 1 857 201.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 442.00 | 1 543 069.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 760.00 | 314 131.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 277.00 | 1 601.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 483.00 | 2 344.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 795.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 547 283.00 | 324 742.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 323.00 | 99 311.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 383.00 | 71 559.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 743 783.00 | 495 612.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 699.00 | 2 762 121.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 607.00 | 241 027.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82 941.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 306.00 | 3 086 089.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 795.00 | 40 795.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 092 296.00 | 256 442.00 | 150 699.00 | 2 198 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 752.00 | 29 399.00 | 2 607.00 | 109 544.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215 843.00 | 285 841.00 | 153 306.00 | 2 348 378.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 905.00 | |||
6T Sur comptes clients | 7 939.00 | 2 022.00 | 9 961.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 844.00 | 2 022.00 | 11 866.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 844.00 | 2 022.00 | 11 866.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 022.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 80 551.00 | 80 551.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 930.00 | 11 930.00 | ||
UX Autres créances clients | 409 013.00 | 409 013.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 93 634.00 | 93 634.00 | ||
VB T. V. A. | 26 326.00 | 26 326.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 701.00 | 11 701.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 90 719.00 | 90 719.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 873.00 | 643 322.00 | 80 551.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 402.00 | 48 292.00 | 144 110.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 365.00 | 182 365.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 555.00 | 35 555.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 647.00 | 55 647.00 | ||
VW T.V.A. | 98 408.00 | 98 408.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 857.00 | 13 857.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 017.00 | 15 017.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 899.00 | 16 899.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 344.00 | 466 235.00 | 144 110.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 648.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 194 364.00 | 123 529.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 701.00 | 101 094.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 191.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 840.00 | 28 588.00 | ||
ST Autres comptes | 175 116.00 | 169 777.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 022.00 | 423 179.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 279.00 | 4 013.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 760.00 | 10 011.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 039.00 | 14 024.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 348 362.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 802.00 | 69 269.00 | ||