RAVINE
Dépôt
| Dénomination | RAVINE |
| Siren | 412880445 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 2507 |
| Numéro de Gestion | 1997B00125 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58200 Cosne-Cours-sur-Loire |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 517.00 | 5 829.00 | 687.00 | |
AH Fonds commercial | 9 985.00 | 9 985.00 | ||
AP Constructions | 737 815.00 | 448 927.00 | 288 888.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 158.00 | 152 277.00 | 14 881.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 641.00 | 399 448.00 | 145 193.00 | |
AV Immobilisations en cours | 15 787.00 | 15 787.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 47 751.00 | 47 751.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 529 654.00 | 1 006 481.00 | 523 173.00 | |
BT Marchandises | 1 305 201.00 | 46 007.00 | 1 259 194.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 457.00 | 3 200.00 | 46 256.00 | |
BZ Autres créances | 232 197.00 | 432.00 | 231 765.00 | |
CF Disponibilités | 340 271.00 | 340 271.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 97 832.00 | 97 832.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 024 958.00 | 49 639.00 | 1 975 318.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 612.00 | 1 056 121.00 | 2 498 491.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 360 800.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 36 080.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 324.00 | |||
DG Autres réserves | 295 887.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 576.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 346 667.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 386.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 197.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 063.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 192 921.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271.00 | |||
EA Autres dettes | 11 988.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 151 824.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 491.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 628.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 570 246.00 | 6 570 246.00 | ||
FD Production vendue biens | 676.00 | 676.00 | ||
FG Production vendue services | 69 250.00 | 69 250.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 640 173.00 | 6 640 173.00 | ||
FN Production immobilisée | 48 066.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 464.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 556.00 | |||
FQ Autres produits | 9 183.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 821 442.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 182 131.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 137 451.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 435.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 053 263.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 175 025.00 | |||
FY Salaires et traitements | 607 969.00 | |||
FZ Charges sociales | 82 951.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 117 064.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 847.00 | |||
GE Autres charges | 2 680.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 363 816.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 457 626.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 784.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21 784.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 859.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 859.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 925.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 469 551.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 388.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 065.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 844 614.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 367 038.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 576.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 205.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 518.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 502.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 521.00 | 71 880.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 630.00 | 121.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 653.00 | 72 001.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 502.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 401.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 751.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 529 654.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 205.00 | 624.00 | 5 829.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 212.00 | 116 440.00 | 1 000 652.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 418.00 | 117 064.00 | 1 006 481.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 114 986.00 | 68 979.00 | 46 007.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 412.00 | 847.00 | 1 059.00 | 3 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 432.00 | 432.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 830.00 | 847.00 | 70 038.00 | 49 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 830.00 | 847.00 | 70 038.00 | 49 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 847.00 | 70 038.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47 751.00 | 47 751.00 | ||
UX Autres créances clients | 49 457.00 | 49 457.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | ||
VB T. V. A. | 19 850.00 | 19 850.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 973.00 | 5 973.00 | ||
VC Groupe et associés | 26 347.00 | 26 347.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 793.00 | 179 793.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 97 832.00 | 97 832.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 237.00 | 379 486.00 | 47 751.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 386.00 | 415 386.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 063.00 | 518 063.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 738.00 | 95 738.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 538.00 | 44 538.00 | ||
VW T.V.A. | 37 899.00 | 37 899.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 746.00 | 14 746.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | ||
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 976.00 | 11 976.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 628.00 | 1 138 628.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 743.00 | |||