SOCIETE DE GESTION HOTELIERE LA COUPOLE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE GESTION HOTELIERE LA COUPOLE |
| Siren | 412883266 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2021/014132 |
| Numéro de Gestion | 1997B00653 |
| Code Activité | 5590Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83400 HYERES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 753.00 | 6 701.00 | 52.00 | 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 508.00 | 74 616.00 | 892.00 | 1 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 976.00 | 88 678.00 | 4 298.00 | 5 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | 175 358.00 | 169 996.00 | 5 362.00 | 7 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 612.00 | 7 612.00 | 8 396.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 327 771.00 | 327 771.00 | 343 951.00 | |
BZ Autres créances | 733 009.00 | 733 009.00 | 779 714.00 | |
CF Disponibilités | 24 828.00 | 24 828.00 | 22 200.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 048.00 | 5 048.00 | 2 141.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 098 269.00 | 1 098 269.00 | 1 156 401.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 627.00 | 169 996.00 | 1 103 631.00 | 1 163 727.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | -78 350.00 | -98 522.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 273.00 | 20 172.00 | ||
DL TOTAL (I) | -230 239.00 | -69 966.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672.00 | 685.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 565.00 | 386 158.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 127.00 | 168 133.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 589.00 | 585 383.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 686.00 | 62 262.00 | ||
EA Autres dettes | 31 232.00 | 31 073.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 333 870.00 | 1 233 693.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 631.00 | 1 163 727.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 625.00 | 1 226 073.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 630.00 | 18 630.00 | 20 662.00 | |
FG Production vendue services | 938 296.00 | 938 296.00 | 950 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 927.00 | 956 927.00 | 971 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 358.00 | 21 483.00 | ||
FQ Autres produits | 86.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 970 371.00 | 992 702.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 136 863.00 | 979 197.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 179.00 | 13 812.00 | ||
FY Salaires et traitements | 42 338.00 | 37 385.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 454.00 | 8 568.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 964.00 | 3 331.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 176.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 199 812.00 | 1 042 470.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -229 441.00 | -49 768.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 452.00 | 3 060.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 452.00 | -3 060.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -233 893.00 | -52 828.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 620.00 | 73 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 620.00 | 73 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 620.00 | 73 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 991.00 | 1 065 702.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 264.00 | 1 045 530.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 273.00 | 20 172.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 005.00 | 4 265.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 358.00 | 21 483.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 753.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 485.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 358.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 753.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 485.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 358.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 525.00 | 176.00 | 6 701.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 507.00 | 1 788.00 | 163 295.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 032.00 | 1 964.00 | 169 996.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | ||
UX Autres créances clients | 327 771.00 | 327 771.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | ||
VB T. V. A. | 147 289.00 | 147 289.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 718.00 | 583 718.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 048.00 | 5 048.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 949.00 | 1 065 949.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 520.00 | 97 908.00 | 5 162.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 589.00 | 604 589.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 152.00 | 6 152.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 480.00 | 2 480.00 | ||
VW T.V.A. | 52 747.00 | 52 747.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | ||
VI Groupe et associés | 449 037.00 | 449 037.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 232.00 | 31 232.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 743.00 | 1 245 124.00 | 5 162.00 | 2 458.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 005 979.00 | 781 067.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 590.00 | 5 330.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 992.00 | 31 992.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 222.00 | 79 073.00 | ||
ST Autres comptes | 72 080.00 | 81 736.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 136 863.00 | 979 197.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 552.00 | 7 131.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 627.00 | 6 681.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 179.00 | 13 812.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 137 758.00 | 165 565.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 499.00 | 144 720.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||