TECHNI RAIL SERVICES
Dépôt
| Dénomination | TECHNI RAIL SERVICES |
| Siren | 412909319 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 27657 |
| Numéro de Gestion | 2000B00960 |
| Code Activité | 3020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 14/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 94500 Champigny-sur-Marne |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 678.00 | 678.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 406.00 | 100 196.00 | 66 210.00 | 87 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 321.00 | 9 591.00 | 5 731.00 | 2 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 754.00 | 11 754.00 | 11 754.00 | |
BJ TOTAL (I) | 194 159.00 | 110 465.00 | 83 695.00 | 102 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 940.00 | 34 425.00 | 36 515.00 | 41 707.00 |
BN En cours de production de biens | 8 097.00 | 8 097.00 | 3 090.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 018.00 | 148 018.00 | 129 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 420.00 | 108 420.00 | 114 593.00 | |
BZ Autres créances | 52 080.00 | 22 622.00 | 29 458.00 | 43 755.00 |
CF Disponibilités | 34 727.00 | 34 727.00 | 6 183.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | 2 566.00 | 3 735.00 | |
CJ TOTAL (II) | 424 848.00 | 57 048.00 | 367 800.00 | 342 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 007.00 | 167 512.00 | 451 495.00 | 444 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 622.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 219 480.00 | 228 293.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 011.00 | -8 813.00 | ||
DL TOTAL (I) | 314 491.00 | 241 480.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574.00 | 28 958.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 896.00 | 48 852.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 366.00 | 85 656.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 168.00 | 39 144.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 137 004.00 | 202 610.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 495.00 | 444 090.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 004.00 | 153 758.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | 28 958.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 189.00 | 11 833.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 754.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 621.00 | 11 833.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 295.00 | 181 727.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 754.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 295.00 | 194 159.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | 678.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 915.00 | 22 467.00 | 9 595.00 | 109 786.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 593.00 | 22 467.00 | 9 595.00 | 110 465.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 27 745.00 | 6 681.00 | 34 425.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 622.00 | 22 622.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 367.00 | 6 681.00 | 57 048.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 50 367.00 | 6 681.00 | 57 048.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 681.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 754.00 | 11 754.00 | ||
UX Autres créances clients | 108 420.00 | 108 420.00 | ||
VB T. V. A. | 5 757.00 | 5 757.00 | ||
VC Groupe et associés | 22 622.00 | 22 622.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 701.00 | 11 701.00 | 12 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | 2 566.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 820.00 | 128 444.00 | 46 376.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 366.00 | 59 366.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 559.00 | 19 559.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 648.00 | 14 648.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 10 148.00 | 10 148.00 | ||
VW T.V.A. | 8 470.00 | 8 470.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 896.00 | 21 896.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 004.00 | 137 004.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 21 360.00 | 10 160.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 913.00 | 24 280.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 169.00 | 9 787.00 | ||
ST Autres comptes | 86 333.00 | 70 461.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 775.00 | 114 688.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 10 356.00 | 4 063.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 965.00 | 2 339.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 321.00 | 6 402.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 224 138.00 | 121 467.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 251.00 | 64 789.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||