LA CENTRALE MEDICALE
Dépôt
| Dénomination | LA CENTRALE MEDICALE |
| Siren | 412920217 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 5757 |
| Numéro de Gestion | 1997B00174 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62310 FRUGES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 296.00 | 59 505.00 | 790.00 | 4 827.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 438.00 | 55 438.00 | 27 150.00 | |
AP Constructions | 14 124.00 | 6 953.00 | 7 171.00 | 7 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 225.00 | 135 708.00 | 77 517.00 | 62 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 723.00 | 385 325.00 | 346 398.00 | 366 497.00 |
BF Prêts | 2 724.00 | 2 724.00 | 6 019.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 230 158.00 | 587 491.00 | 642 667.00 | 627 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 637.00 | 4 637.00 | 9 917.00 | |
BT Marchandises | 2 529 990.00 | 200 673.00 | 2 329 317.00 | 1 878 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 332.00 | 59 332.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 762 772.00 | 327 535.00 | 4 435 237.00 | 3 105 096.00 |
BZ Autres créances | 401 341.00 | 401 341.00 | 235 008.00 | |
CF Disponibilités | 2 449 729.00 | 2 449 729.00 | 1 875 461.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 543 349.00 | 543 349.00 | 268 067.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 751 151.00 | 528 207.00 | 10 222 943.00 | 7 372 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 981 309.00 | 1 115 698.00 | 10 865 611.00 | 7 999 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 904.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 002.00 | 60 002.00 | ||
DG Autres réserves | 2 996 900.00 | 2 448 576.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 611 461.00 | 698 324.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 268 363.00 | 3 806 902.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 280.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 32 280.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 381.00 | 379 331.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 352 011.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 621 278.00 | 2 727 359.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 945 656.00 | 481 864.00 | ||
EA Autres dettes | 402 790.00 | 251 280.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 862.00 | 846.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 564 968.00 | 4 192 691.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 865 611.00 | 7 999 592.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 259 009.00 | 3 953 367.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 503 789.00 | 1 427 861.00 | 24 931 650.00 | 18 196 118.00 |
FG Production vendue services | 902 443.00 | 10 925.00 | 913 368.00 | 771 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 406 232.00 | 1 438 786.00 | 25 845 018.00 | 18 967 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 452.00 | 3 082.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 289.00 | 56 791.00 | ||
FQ Autres produits | 105.00 | 97.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 889 864.00 | 19 027 092.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 148 299.00 | 14 131 464.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -620 509.00 | -202 467.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 507.00 | 86 195.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 280.00 | -835.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 435 400.00 | 1 957 020.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 188 070.00 | 104 636.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 520 994.00 | 1 269 061.00 | ||
FZ Charges sociales | 517 679.00 | 449 788.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 114 366.00 | 115 156.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 208 686.00 | 115 231.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 280.00 | |||
GE Autres charges | 2 276.00 | 3 864.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 647 329.00 | 18 029 114.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 242 535.00 | 997 978.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50.00 | 135.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 473.00 | 4 210.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 208.00 | 38.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 731.00 | 4 383.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 575.00 | 2 353.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 787.00 | 1 076.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 361.00 | 3 429.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -631.00 | 954.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 241 904.00 | 998 932.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 434.00 | 2 549.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 295.00 | 4 445.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 729.00 | 6 994.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 3 818.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 401.00 | 4 445.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 760.00 | 8 263.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 969.00 | -1 269.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 637 412.00 | 299 339.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 937 324.00 | 19 038 469.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 325 862.00 | 18 340 145.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 611 461.00 | 698 324.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2.00 | 11 562.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 224.00 | 3 695.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 264.00 | 28 558.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 895.00 | 130 330.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 199.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 358.00 | 158 887.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639.00 | 268 182.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 153.00 | 959 072.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 295.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 295.00 | 2 904.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 087.00 | 1 230 158.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 838.00 | 4 307.00 | 639.00 | 59 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 973.00 | 110 060.00 | 26 047.00 | 527 985.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 811.00 | 114 366.00 | 26 686.00 | 587 491.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 32 280.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 280.00 | 32 280.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 30 985.00 | 169 688.00 | 200 673.00 | |
6T Sur comptes clients | 303 326.00 | 38 999.00 | 14 790.00 | 327 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 311.00 | 208 687.00 | 14 791.00 | 528 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 311.00 | 240 967.00 | 14 791.00 | 560 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 240 966.00 | 14 790.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 724.00 | 2 724.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 381 390.00 | 381 390.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 381 382.00 | 4 381 382.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | ||
VB T. V. A. | 127 008.00 | 127 008.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 198.00 | 274 198.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 543 349.00 | 543 349.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 710 366.00 | 5 710 366.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 324.00 | 173 365.00 | 301 928.00 | 4 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 621 278.00 | 3 621 278.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 212 445.00 | 212 445.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 826.00 | 176 826.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 338 072.00 | 338 072.00 | ||
VW T.V.A. | 174 307.00 | 174 307.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 006.00 | 44 006.00 | ||
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 790.00 | 402 790.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 862.00 | 15 862.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 564 968.00 | 5 259 009.00 | 301 928.00 | 4 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639 939.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||