Diffusion Georges VESSELLE
Dépôt
| Dénomination | Diffusion Georges VESSELLE |
| Siren | 412966046 |
| Cloture | 30/04/2021 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 9631 |
| Numéro de Gestion | 1997B00308 |
| Code Activité | 1102A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 51150 Bouzy |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 269.00 | 1 516.00 | 4 753.00 | |
AH Fonds commercial | 55 644.00 | 55 644.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 959.00 | 76 190.00 | 21 769.00 | |
AN Terrains | 50 104.00 | 50 104.00 | ||
AP Constructions | 943 472.00 | 453 432.00 | 490 040.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 505.00 | 717 908.00 | 170 597.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 725.00 | 48 400.00 | 7 326.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 724 158.00 | 724 158.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 6 983.00 | 6 983.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 829 049.00 | 1 297 446.00 | 1 531 603.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 894.00 | 210 894.00 | ||
BT Marchandises | 5 273 822.00 | 5 273 822.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | 307.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 724 634.00 | 2 531.00 | 722 103.00 | |
BZ Autres créances | 143 090.00 | 143 090.00 | ||
CF Disponibilités | 443 601.00 | 443 601.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 514.00 | 22 514.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 818 862.00 | 2 531.00 | 6 816 331.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 647 911.00 | 1 299 977.00 | 8 347 934.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 010 560.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 992.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 423.00 | |||
DG Autres réserves | 1 420 921.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 236.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 41 805.00 | |||
DK Provisions réglementées | 62 351.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 943 289.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 840 359.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 648.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 325.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 846.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 142 467.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 404 645.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 347 934.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 485 695.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 170.00 | 702.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925 329.00 | 13 753.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 937.00 | 378 934.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 437 436.00 | 393 389.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 872.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276.00 | 1 937 806.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 731 371.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 776.00 | 2 829 049.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 927.00 | 8 779.00 | 77 707.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 857.00 | 116 944.00 | 61.00 | 1 219 739.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 784.00 | 125 724.00 | 61.00 | 1 297 446.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 62 351.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 83 536.00 | 2 278.00 | 23 463.00 | 62 351.00 |
6T Sur comptes clients | 977.00 | 1 554.00 | 2 531.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 977.00 | 1 554.00 | 2 531.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 84 513.00 | 3 833.00 | 23 463.00 | 64 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 554.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 278.00 | 23 463.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 724 158.00 | 724 158.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 340.00 | 4 340.00 | ||
UX Autres créances clients | 720 295.00 | 720 295.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | ||
VB T. V. A. | 105 019.00 | 105 019.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 821.00 | 37 821.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 514.00 | 22 514.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 626.00 | 890 238.00 | 724 388.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 840 359.00 | 2 921 410.00 | 750 117.00 | 168 833.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 846.00 | 1 125 846.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 321.00 | 14 321.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 491.00 | 12 491.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 100 140.00 | 100 140.00 | ||
VW T.V.A. | 15 515.00 | 15 515.00 | ||
VI Groupe et associés | 108 478.00 | 108 478.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 325.00 | 187 325.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 404 645.00 | 4 485 695.00 | 750 117.00 | 168 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 017.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 988.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 63 183.00 | |||
YT Sous‐traitance | 76 824.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 838.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 515.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 862.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 190.00 | |||
ST Autres comptes | 191 476.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 705.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 415.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 415.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 185 517.00 | |||