BRALEY-ROUERGUE LOCA-BENNE
Dépôt
| Dénomination | BRALEY-ROUERGUE LOCA-BENNE |
| Siren | 413065665 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 443 |
| Numéro de Gestion | 1997B00141 |
| Code Activité | 4941C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12340 RODELLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 614.00 | 8 614.00 | 55 000.00 | |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 768.00 | 7 125.00 | 644.00 | 1 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 591 587.00 | 4 232 471.00 | 11 359 116.00 | 10 677 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 947 952.00 | 14 971 571.00 | 4 976 381.00 | 4 988 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 407 686.00 | 407 686.00 | 297 035.00 | |
CU Autres participations | 262 800.00 | 262 800.00 | 262 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 133.00 | 46 133.00 | 45 107.00 | |
BJ TOTAL (I) | 36 447 541.00 | 19 219 780.00 | 17 227 761.00 | 16 271 533.00 |
BT Marchandises | 151 141.00 | 10 080.00 | 141 061.00 | 126 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 550 776.00 | 229 351.00 | 2 321 425.00 | 2 143 615.00 |
BZ Autres créances | 546 020.00 | 546 020.00 | 340 336.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 753 830.00 | 141 563.00 | 2 612 267.00 | 1 541 459.00 |
CF Disponibilités | 2 371 204.00 | 2 371 204.00 | 3 083 129.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 106.00 | 35 106.00 | 41 706.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 408 076.00 | 380 994.00 | 8 027 082.00 | 7 276 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 855 617.00 | 19 600 775.00 | 25 254 843.00 | 23 548 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 274 383.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 988 000.00 | 6 417 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 62 785.00 | 62 189.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939 397.00 | 651 596.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 535 958.00 | 104 552.00 | ||
DK Provisions réglementées | 23 100.00 | 64 431.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 749 240.00 | 9 499 768.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 17 100.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 17 100.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 854 966.00 | 8 468 457.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 897.00 | 231 751.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 413 020.00 | 4 180 554.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 911 344.00 | 754 847.00 | ||
EA Autres dettes | 42 276.00 | 412 921.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 488 502.00 | 14 048 530.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 254 843.00 | 23 548 298.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 684 588.00 | 7 516 402.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 481 519.00 | 1 481 519.00 | 1 717 103.00 | |
FD Production vendue biens | 730 271.00 | 730 271.00 | 157 490.00 | |
FG Production vendue services | 7 861 205.00 | 7 861 205.00 | 7 742 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 072 995.00 | 10 072 995.00 | 9 617 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 393 095.00 | 195 298.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 466 090.00 | 9 812 727.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 574 222.00 | 555 664.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -14 093.00 | -21 440.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 706 561.00 | 4 522 294.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 598 818.00 | 647 455.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 474 924.00 | 1 572 243.00 | ||
FZ Charges sociales | 517 663.00 | 510 712.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 869 833.00 | 1 482 722.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 308.00 | 18 123.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 100.00 | |||
GE Autres charges | 24 758.00 | 3 769.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 780 094.00 | 9 291 542.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 685 996.00 | 521 185.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26.00 | 909.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 702.00 | 99 405.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 728.00 | 100 315.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 141 563.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 798.00 | 72 844.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27 955.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 205 361.00 | 100 800.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -199 634.00 | -485.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 486 362.00 | 520 700.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 343.00 | 479 447.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 822.00 | 59 563.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 331.00 | 41 331.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 496.00 | 580 341.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 688.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 8 688.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 496.00 | 571 653.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 602 461.00 | 440 757.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 537 314.00 | 10 493 382.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 597 916.00 | 9 841 787.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 939 397.00 | 651 596.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 206.00 | 73 206.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 392 380.00 | 191 429.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 50 247.00 | 59 768.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 9 414.00 | 3 272.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 382.00 | 175 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 333 794.00 | 2 935 667.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 907.00 | 1 026.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 658 083.00 | 3 111 693.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 382.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 285 632.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 285 632.00 | 36 603.00 | 35 947 225.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 308 933.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 285 632.00 | 36 603.00 | 36 447 541.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 173.00 | 566.00 | 15 739.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 371 378.00 | 1 869 267.00 | 36 604.00 | 19 204 041.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 386 551.00 | 1 869 833.00 | 36 604.00 | 19 219 780.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 23 100.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 64 431.00 | 41 331.00 | 23 100.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 100.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 100.00 | 17 100.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 10 527.00 | 447.00 | 10 080.00 | |
6T Sur comptes clients | 219 311.00 | 10 308.00 | 268.00 | 229 351.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 141 563.00 | 141 563.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 838.00 | 151 871.00 | 715.00 | 380 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 269.00 | 168 971.00 | 42 046.00 | 421 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 408.00 | 715.00 | ||
UG ‐ Financières | 141 563.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 41 331.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 46 133.00 | 46 133.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 274 383.00 | 274 383.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 276 393.00 | 2 276 393.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 274.00 | 1 274.00 | ||
VB T. V. A. | 268 362.00 | 268 362.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 384.00 | 276 384.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 106.00 | 35 106.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 178 035.00 | 2 857 519.00 | 320 516.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134 417.00 | 1 134 417.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 720 549.00 | 1 916 635.00 | 6 252 171.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 413 020.00 | 3 413 020.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 240 955.00 | 240 955.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 475.00 | 169 475.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 157 541.00 | 157 541.00 | ||
VW T.V.A. | 332 743.00 | 332 743.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 631.00 | 10 631.00 | ||
VI Groupe et associés | 266 897.00 | 266 897.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 276.00 | 42 276.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 488 502.00 | 7 684 588.00 | 6 252 171.00 | 551 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 225 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 844 707.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 80 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 647.00 | 76 853.00 | ||
YT Sous‐traitance | 510 813.00 | 556 576.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 651 713.00 | 648 933.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 491.00 | 32 915.00 | ||
ST Autres comptes | 3 512 544.00 | 3 283 870.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 706 561.00 | 4 522 294.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 169 140.00 | 153 012.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 429 678.00 | 494 443.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 598 818.00 | 647 455.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 578 234.00 | 1 662 608.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 016 284.00 | 995 288.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||