SOCIETE D'EXPLOITATION PORT TELLINES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION PORT TELLINES |
| Siren | 413072968 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 2797 |
| Numéro de Gestion | 1997B40118 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 719.00 | 42 228.00 | 3 491.00 | 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 191.00 | 265 431.00 | 42 759.00 | 51 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 543 083.00 | 1 921 759.00 | 1 621 323.00 | 1 943 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 031.00 | 5 031.00 | ||
CU Autres participations | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | 26.00 | 26.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 909 052.00 | 2 229 420.00 | 1 679 632.00 | 2 002 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 454.00 | 1 375 454.00 | 1 168 461.00 | |
BZ Autres créances | 345 391.00 | 345 391.00 | 330 451.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 201 341.00 | 201 341.00 | 102 686.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 922 187.00 | 1 922 187.00 | 1 601 599.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 831 239.00 | 2 229 420.00 | 3 601 819.00 | 3 604 295.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 083.00 | 9 083.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 201.00 | 99 201.00 | ||
DH Report à nouveau | -81 917.00 | -83 842.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 734.00 | 1 924.00 | ||
DL TOTAL (I) | 332 632.00 | 426 366.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 992 185.00 | 2 258 907.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 911.00 | 621 302.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 275 670.00 | 291 947.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 495.00 | |||
EA Autres dettes | 1 922.00 | 5 770.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 269 186.00 | 3 177 928.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 819.00 | 3 604 295.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 490 808.00 | 2 053 603.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 825 382.00 | 4 825 382.00 | 5 006 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 825 382.00 | 4 825 382.00 | 5 006 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 257.00 | 37 357.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 862 663.00 | 5 044 012.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 484 479.00 | 3 684 261.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 409.00 | 48 782.00 | ||
FY Salaires et traitements | 494 892.00 | 430 867.00 | ||
FZ Charges sociales | 210 958.00 | 197 936.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 374 154.00 | 377 649.00 | ||
GE Autres charges | 14 539.00 | 586.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 626 434.00 | 4 740 084.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 236 228.00 | 303 927.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 334.00 | 42 784.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 334.00 | 42 784.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 334.00 | -42 784.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 200 894.00 | 261 143.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 915.00 | 42 229.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 915.00 | 45 229.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351 543.00 | 304 448.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 543.00 | 304 448.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 628.00 | -259 218.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 919 578.00 | 5 089 241.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 013 312.00 | 5 087 317.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 734.00 | 1 924.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 816.00 | 3 904.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 877 098.00 | 47 187.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 026.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 925 940.00 | 51 091.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 720.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 979.00 | 3 856 306.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 026.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 979.00 | 3 909 052.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 911.00 | 1 318.00 | 42 229.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882 334.00 | 372 836.00 | 67 979.00 | 2 187 191.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 245.00 | 374 155.00 | 67 979.00 | 2 229 420.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 375 454.00 | 1 375 454.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 511.00 | 15 511.00 | ||
VB T. V. A. | 146 416.00 | 146 416.00 | ||
VC Groupe et associés | 173 835.00 | 173 835.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 030.00 | 9 030.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 201 341.00 | 201 341.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 187.00 | 1 922 187.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866 315.00 | 866 315.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 871.00 | 347 493.00 | 778 378.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 912.00 | 994 912.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 902.00 | 48 902.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 329.00 | 131 329.00 | ||
VW T.V.A. | 85 835.00 | 85 835.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 604.00 | 9 604.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 496.00 | 4 496.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 923.00 | 1 923.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 269 187.00 | 2 490 808.00 | 778 378.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 422.00 | |||