TEKNIPOSE
Dépôt
| Dénomination | TEKNIPOSE |
| Siren | 413108622 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 26209 |
| Numéro de Gestion | 2020B02227 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33700 Mérignac |
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 027.00 | 66 526.00 | 4 501.00 | 12 218.00 |
AH Fonds commercial | 197 022.00 | 197 022.00 | 197 022.00 | |
AP Constructions | 16 688.00 | 1 110.00 | 15 578.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 475.00 | 141 031.00 | 51 443.00 | 48 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 229.00 | 304 462.00 | 25 767.00 | 48 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 308 985.00 | 308 985.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 382.00 | 382.00 | 382.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 769.00 | 24 769.00 | 24 569.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 141 578.00 | 513 129.00 | 628 449.00 | 331 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 873.00 | 80 873.00 | 37 950.00 | |
BN En cours de production de biens | 328 973.00 | 328 973.00 | 94 969.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 758 122.00 | 3 827.00 | 754 295.00 | 1 046 739.00 |
BZ Autres créances | 158 197.00 | 158 197.00 | 168 007.00 | |
CF Disponibilités | 81 279.00 | 81 279.00 | 425 123.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 165 338.00 | 165 338.00 | 51 492.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 572 783.00 | 3 827.00 | 1 568 956.00 | 1 824 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 362.00 | 516 957.00 | 2 197 405.00 | 2 155 924.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -362 401.00 | 38 884.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 646.00 | -401 285.00 | ||
DL TOTAL (I) | 198 246.00 | 77 600.00 | ||
DP Provisions pour risques | 49 874.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 49 874.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 717.00 | 376 892.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 382.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 957.00 | 669 520.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 142 202.00 | 239 065.00 | ||
EA Autres dettes | 96 206.00 | 108 106.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 077.00 | 316 486.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 999 159.00 | 2 028 450.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 405.00 | 2 155 924.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999 159.00 | 1 723 389.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 656.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 91 963.00 | 314 879.00 | ||
FG Production vendue services | 2 506 660.00 | 3 471 848.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 598 624.00 | 3 786 727.00 | ||
FM Production stockée | 234 004.00 | 94 969.00 | ||
FN Production immobilisée | 308 985.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | 2 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 313 901.00 | 67 193.00 | ||
FQ Autres produits | 201 526.00 | 95.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 657 540.00 | 3 951 484.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 693 446.00 | 1 014 429.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 923.00 | -2 518.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 509 524.00 | 2 268 764.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 781.00 | 26 311.00 | ||
FY Salaires et traitements | 231 642.00 | 635 906.00 | ||
FZ Charges sociales | 107 350.00 | 302 318.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 491.00 | 71 004.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 827.00 | 9 935.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 874.00 | |||
GE Autres charges | 12 226.00 | 21 863.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 579 365.00 | 4 397 885.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 78 175.00 | -446 401.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 394.00 | |||
GN Différences positives de change | 536.00 | 218.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 536.00 | 3 612.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 118.00 | 4 393.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 469.00 | 683.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 588.00 | 5 076.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 052.00 | -1 464.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 68 123.00 | -447 865.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 563.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583.00 | 22 319.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 583.00 | 56 882.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 908.00 | 3 455.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 663.00 | 6 847.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 571.00 | 10 303.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 988.00 | 46 579.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -80 511.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 663 659.00 | 4 011 978.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 543 013.00 | 4 413 264.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 646.00 | -401 285.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 789.00 | 19 776.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 050.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 201.00 | 343 759.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 952.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 203.00 | 345 759.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 050.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 583.00 | 848 377.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | 25 152.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 383.00 | 1 141 578.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 809.00 | 7 717.00 | 66 526.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 749.00 | 34 774.00 | 920.00 | 446 603.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 558.00 | 42 491.00 | 920.00 | 513 129.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 874.00 | 49 874.00 | ||
6T Sur comptes clients | 112 599.00 | 3 827.00 | 112 599.00 | 3 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 599.00 | 3 827.00 | 112 599.00 | 3 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 473.00 | 3 827.00 | 162 473.00 | 3 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 827.00 | 162 473.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 769.00 | 24 769.00 | ||
UX Autres créances clients | 758 122.00 | 758 122.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 787.00 | 3 787.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 80 511.00 | 80 511.00 | ||
VB T. V. A. | 67 133.00 | 67 133.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 765.00 | 6 765.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 165 338.00 | 165 338.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 427.00 | 1 081 657.00 | 24 769.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 656.00 | 19 656.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 061.00 | 38 276.00 | 253 089.00 | 13 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 957.00 | 1 415 957.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 654.00 | 9 654.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 589.00 | 17 589.00 | ||
VW T.V.A. | 113 554.00 | 113 554.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 206.00 | 75 364.00 | 20 842.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 20 077.00 | 20 077.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 159.00 | 1 711 532.00 | 273 931.00 | 13 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 830.00 | |||