SOCIETE D'EXPLOITATION DES SOURCES DE SIGNES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DES SOURCES DE SIGNES |
| Siren | 413222233 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 17137 |
| Numéro de Gestion | 2016B04826 |
| Code Activité | 1107A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13002 MARSEILLE 2 |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 336 609.00 | 336 609.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 601 923.00 | 241 501.00 | 360 422.00 | 389 136.00 |
AH Fonds commercial | 185 890.00 | 185 890.00 | 185 890.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 042.00 | 457 042.00 | ||
AN Terrains | 1 023 810.00 | 190 537.00 | 833 273.00 | 838 321.00 |
AP Constructions | 836 554.00 | 658 621.00 | 177 933.00 | 198 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 085 299.00 | 1 607 837.00 | 477 462.00 | 509 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 345.00 | 511 436.00 | 300 909.00 | 340 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 180.00 | 27 180.00 | 90 657.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 366 651.00 | 4 003 583.00 | 2 363 068.00 | 2 553 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482 422.00 | 482 422.00 | 507 323.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 677.00 | 244 677.00 | 339 386.00 | |
BT Marchandises | 1 490.00 | 1 490.00 | 1 490.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 387.00 | 35 506.00 | 132 881.00 | 189 104.00 |
BZ Autres créances | 1 474 033.00 | 1 474 033.00 | 593 033.00 | |
CF Disponibilités | 92 099.00 | 92 099.00 | 204 002.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 99 265.00 | 99 265.00 | 69 911.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 562 374.00 | 35 506.00 | 2 526 868.00 | 1 904 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 929 025.00 | 4 039 089.00 | 4 889 936.00 | 4 457 355.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 114 000.00 | 114 000.00 | ||
DG Autres réserves | 183 522.00 | 463 032.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 153.00 | -279 510.00 | ||
DK Provisions réglementées | 409 467.00 | 347 012.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 934 142.00 | 1 784 534.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807.00 | 1 117.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 191.00 | 1 417 626.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 215 140.00 | 222 820.00 | ||
EA Autres dettes | 26 492.00 | 24 718.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 164.00 | 6 540.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 955 794.00 | 2 672 821.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 889 936.00 | 4 457 355.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 41 012.00 | 41 012.00 | 59 604.00 | |
FD Production vendue biens | 8 947 783.00 | 212 350.00 | 9 160 133.00 | 8 326 581.00 |
FG Production vendue services | 898 197.00 | -37.00 | 898 160.00 | 603 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 886 992.00 | 212 313.00 | 10 099 305.00 | 8 990 143.00 |
FM Production stockée | -94 709.00 | 86 684.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 198.00 | 19 854.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 018 805.00 | 9 096 697.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 405.00 | 64 372.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 490.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 703 945.00 | 3 613 054.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 901.00 | -32 937.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 387 804.00 | 4 038 241.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 554 142.00 | 501 693.00 | ||
FY Salaires et traitements | 560 892.00 | 534 202.00 | ||
FZ Charges sociales | 216 877.00 | 215 664.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 267 495.00 | 277 202.00 | ||
GE Autres charges | 107 244.00 | 40 681.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 857 704.00 | 9 250 681.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 161 101.00 | -153 984.00 | ||
GN Différences positives de change | -1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 287.00 | 15 207.00 | ||
GS Différences négatives de change | 25.00 | 4.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 312.00 | 15 211.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 313.00 | -15 211.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 145 788.00 | -169 195.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 758.00 | 790.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 413.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 758.00 | 7 203.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 951.00 | 55 063.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 987.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 455.00 | 62 455.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 393.00 | 117 519.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 635.00 | -110 315.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 028 562.00 | 9 103 901.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 941 409.00 | 9 383 411.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 153.00 | -279 510.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 922 681.00 | 17 950.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 932.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 731 035.00 | 151 152.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 296 648.00 | 169 102.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | 938 531.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 932.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 657.00 | 6 343.00 | 4 785 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 657.00 | 8 443.00 | 6 366 651.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 533 546.00 | 46 664.00 | 2 100.00 | 578 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 042.00 | 457 042.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 752 955.00 | 220 832.00 | 5 356.00 | 2 968 431.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 743 543.00 | 267 495.00 | 7 456.00 | 4 003 583.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 347 012.00 | 62 455.00 | 409 467.00 | |
6T Sur comptes clients | 35 506.00 | 35 506.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 506.00 | 35 506.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 382 518.00 | 62 455.00 | 444 973.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 62 455.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 226.00 | 36 226.00 | ||
UX Autres créances clients | 132 161.00 | 132 161.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 52 166.00 | 52 166.00 | ||
VB T. V. A. | 315 902.00 | 315 902.00 | ||
VP Divers | 29 517.00 | 29 517.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076 447.00 | 1 076 447.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 99 265.00 | 99 265.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 686.00 | 1 689 519.00 | 52 166.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 191.00 | 1 686 191.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 629.00 | 56 629.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 975.00 | 89 975.00 | ||
VW T.V.A. | 10 155.00 | 10 155.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 381.00 | 58 381.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 789.00 | 18 789.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 703.00 | 7 703.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 27 164.00 | 27 164.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 955 794.00 | 2 955 794.00 | ||