MAISON VENTENAC
Dépôt
| Dénomination | MAISON VENTENAC |
| Siren | 413358979 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 761 |
| Numéro de Gestion | 1997B00134 |
| Code Activité | 0121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11610 Ventenac-Cabardès |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 660.00 | 10 017.00 | 1 643.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 038 998.00 | 857 251.00 | 181 746.00 | |
AN Terrains | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
AP Constructions | 2 410 725.00 | 1 106 683.00 | 1 304 042.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 720 509.00 | 2 173 248.00 | 547 262.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 681 710.00 | 1 171 630.00 | 510 080.00 | |
CU Autres participations | 2 004.00 | 2 004.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | 1 180.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 946 786.00 | 5 318 829.00 | 2 627 956.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 326.00 | 228 326.00 | ||
BP En cours de production de services | 441 667.00 | 441 667.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 211 589.00 | 1 211 589.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 030.00 | 20 173.00 | 1 300 857.00 | |
BZ Autres créances | 68 485.00 | 68 485.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 500 050.00 | 500 050.00 | ||
CF Disponibilités | 197 451.00 | 197 451.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 48 093.00 | 48 093.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 016 690.00 | 20 173.00 | 3 996 517.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 963 476.00 | 5 339 002.00 | 6 624 474.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 727 709.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 010.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 478 749.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 510 468.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 35 750.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 35 750.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 652 974.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 926.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 249.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 200 800.00 | |||
EA Autres dettes | 51 308.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 078 256.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 624 474.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 596 971.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 253.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 991 239.00 | 2 248 107.00 | 4 239 345.00 | |
FG Production vendue services | 27 931.00 | 27 931.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 170.00 | 2 248 107.00 | 4 267 276.00 | |
FM Production stockée | 120 857.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 64 688.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 612.00 | |||
FQ Autres produits | 2 020.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 531 454.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 882 614.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 934.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 899 202.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 328.00 | |||
FY Salaires et traitements | 659 653.00 | |||
FZ Charges sociales | 269 626.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 735 357.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 750.00 | |||
GE Autres charges | 144.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 476 741.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 54 712.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 170.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 339.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 140.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 49 649.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 561.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 56 561.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 912.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 47 801.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 006.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 371 074.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467 080.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 126.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 176.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287 903.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 86 694.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 048 182.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 799 172.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 010.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 033.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 977.00 | 1 680.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 788 132.00 | 325 004.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 592.00 | 93.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 840 701.00 | 326 776.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 657.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 191.00 | 6 892 944.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 3 184.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 691.00 | 7 946 786.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774 870.00 | 92 398.00 | 867 268.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 851 442.00 | 642 959.00 | 42 840.00 | 4 451 561.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 626 312.00 | 735 357.00 | 42 840.00 | 5 318 829.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 35 750.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 579.00 | 15 750.00 | 28 579.00 | 35 750.00 |
6T Sur comptes clients | 20 173.00 | 20 173.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 640.00 | 48 640.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 313.00 | 49 140.00 | 20 173.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 117 892.00 | 15 750.00 | 77 719.00 | 55 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 750.00 | 28 579.00 | ||
UG ‐ Financières | 49 140.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | 1 180.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 039.00 | 21 039.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 299 991.00 | 1 299 991.00 | ||
VB T. V. A. | 39 108.00 | 39 108.00 | ||
VP Divers | 161.00 | 161.00 | ||
VC Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 853.00 | 28 853.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 093.00 | 48 093.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 787.00 | 1 437 607.00 | 1 180.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 253.00 | 3 253.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 649 721.00 | 1 168 436.00 | 481 285.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 249.00 | 660 249.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 630.00 | 85 630.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 869.00 | 84 869.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 15 684.00 | 15 684.00 | ||
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 456.00 | 14 456.00 | ||
VI Groupe et associés | 512 646.00 | 512 646.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 308.00 | 51 308.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 256.00 | 2 596 971.00 | 481 285.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 139.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 250 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 141 309.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 859.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 081.00 | |||
ST Autres comptes | 513 953.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 899 202.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 12 901.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 427.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 328.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 434 240.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 539 235.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||