ROOWIN
Dépôt
| Dénomination | ROOWIN |
| Siren | 413448242 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 10713 |
| Numéro de Gestion | 2012B00537 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63200 Riom |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 890.00 | 166 890.00 | ||
AP Constructions | 50 874.00 | 50 232.00 | 642.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146 895.00 | 1 067 187.00 | 79 708.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 542.00 | 165 383.00 | 27 158.00 | |
CU Autres participations | 89.00 | 89.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 50 447.00 | 50 447.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 607 737.00 | 1 449 693.00 | 158 044.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 602 333.00 | 218 869.00 | 383 465.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 756.00 | 3 756.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 322.00 | 2 400.00 | 1 230 922.00 | |
BZ Autres créances | 884 945.00 | 884 945.00 | ||
CF Disponibilités | 381 154.00 | 381 154.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 797.00 | 14 797.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 120 307.00 | 221 269.00 | 2 899 039.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 728 045.00 | 1 670 962.00 | 3 057 083.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 2 870.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 579 683.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 215.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 364.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 018 619.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 056.00 | |||
DL TOTAL (I) | -2 196 301.00 | |||
DN Avances conditionnées | 77 390.00 | |||
DO TOTAL (II) | 77 390.00 | |||
DP Provisions pour risques | 27 557.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 27 557.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 651.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 799.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 008.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 540 126.00 | |||
EA Autres dettes | 114 054.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 800.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 148 437.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 083.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 561 120.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 651.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 878 617.00 | 77 054.00 | 955 671.00 | |
FG Production vendue services | 1 420 186.00 | 538 572.00 | 1 958 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 298 804.00 | 615 626.00 | 2 914 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 990.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 344.00 | |||
FQ Autres produits | 12 055.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 101 819.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 412.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 722 018.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 172.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 921 972.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 882.00 | |||
FY Salaires et traitements | 944 773.00 | |||
FZ Charges sociales | 411 517.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 150.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 218 869.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 557.00 | |||
GE Autres charges | 20 455.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 307 432.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -205 613.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 47.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 821.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 284.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 106.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 059.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -213 671.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 310 132.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 132.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 634.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 132.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 766.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 634.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -424 361.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 411 998.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 209 942.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 056.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 890.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 444.00 | 29 866.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 536.00 | 25 608.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 871.00 | 55 474.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 890.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 311.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 25 608.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 608.00 | 50 536.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 608.00 | 1 607 737.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 890.00 | 166 890.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 653.00 | 59 150.00 | 1 282 803.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 543.00 | 59 150.00 | 1 449 693.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 27 557.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 132.00 | 27 557.00 | 310 132.00 | 27 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 173 344.00 | 218 869.00 | 173 344.00 | 218 869.00 |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 744.00 | 218 869.00 | 173 344.00 | 221 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 876.00 | 246 426.00 | 483 476.00 | 248 826.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 310 132.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50 447.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 870.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 230 452.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 424 361.00 | |||
VB T. V. A. | 199 931.00 | |||
VP Divers | 33 544.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 609.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 797.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183 511.00 | 2 130 194.00 | 53 317.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 651.00 | 1 651.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 008.00 | 1 828 008.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 635.00 | 62 635.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 320 807.00 | 1 320 807.00 | ||
VW T.V.A. | 625 956.00 | 625 956.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469 650.00 | 469 650.00 | ||
VI Groupe et associés | 440 799.00 | 440 799.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 054.00 | 114 054.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 223 800.00 | 223 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 087 360.00 | 5 087 360.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||