SILDIS- SOCIETE ILLOISE DE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SILDIS- SOCIETE ILLOISE DE DISTRIBUTION |
| Siren | 413474792 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2019/001366 |
| Numéro de Gestion | 1997B00608 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66130 ILLE SUR TET |
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 248.00 | 3 248.00 | 7.00 | |
AH Fonds commercial | 444 337.00 | 444 337.00 | 444 337.00 | |
AP Constructions | 2 472 137.00 | 1 520 198.00 | 951 939.00 | 1 126 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062 081.00 | 1 760 625.00 | 301 455.00 | 496 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 753.00 | 381 676.00 | 140 076.00 | 150 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 100.00 | 15 100.00 | ||
CU Autres participations | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 603.00 | 603.00 | 556.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | 335.00 | 335.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 521 118.00 | 3 665 748.00 | 1 855 370.00 | 2 219 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | 3 250.00 | 3 250.00 | |
BT Marchandises | 1 708 880.00 | 1 708 880.00 | 1 691 840.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 215.00 | 13 281.00 | 48 934.00 | 38 781.00 |
BZ Autres créances | 932 810.00 | 932 810.00 | 813 037.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 601.00 | 1 818.00 | 33 783.00 | 31 022.00 |
CF Disponibilités | 1 664 649.00 | 1 664 649.00 | 1 888 772.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 102.00 | 11 102.00 | 12 147.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 418 507.00 | 15 100.00 | 4 403 408.00 | 4 478 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 939 625.00 | 3 680 848.00 | 6 258 777.00 | 6 698 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 335.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 222 261.00 | 290 302.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 095.00 | -68 041.00 | ||
DL TOTAL (I) | 328 356.00 | 266 261.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 486.00 | 546 433.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 412 316.00 | 2 373 037.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 421 428.00 | 2 712 578.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 486 875.00 | 566 507.00 | ||
EA Autres dettes | 370 315.00 | 233 794.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 930 421.00 | 6 432 348.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 258 777.00 | 6 698 610.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 930 421.00 | 6 194 631.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 623 214.00 | 29 623 214.00 | 28 914 501.00 | |
FG Production vendue services | 104 856.00 | 104 856.00 | 123 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 728 070.00 | 29 728 070.00 | 29 038 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 14 095.00 | 4 540.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 198.00 | 58 096.00 | ||
FQ Autres produits | 522.00 | 1 781.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 783 885.00 | 29 102 713.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 238 835.00 | 24 585 501.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -17 040.00 | 54 579.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 023.00 | 282.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 998 449.00 | 1 999 534.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 332 300.00 | 338 076.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 503 446.00 | 1 391 982.00 | ||
FZ Charges sociales | 372 011.00 | 346 847.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 487 323.00 | 420 396.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 281.00 | 11 000.00 | ||
GE Autres charges | 3 675.00 | 5 648.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 924 303.00 | 29 153 845.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -140 417.00 | -51 132.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 388.00 | 23 518.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 810.00 | 5 642.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 197.00 | 29 160.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 49.00 | 4 579.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 869.00 | 70 966.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56 918.00 | 75 546.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 720.00 | -46 385.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -170 138.00 | -97 518.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245 124.00 | 154 747.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 375.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 499.00 | 154 747.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 852.00 | 125 270.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 198.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 050.00 | 125 270.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 450.00 | 29 477.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 783.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 059 582.00 | 29 286 620.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 997 487.00 | 29 354 661.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 095.00 | -68 041.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 198.00 | 47 665.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 414.00 | 1 518.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 585.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 966 102.00 | 124 084.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 456.00 | 6.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 416 143.00 | 124 091.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 585.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 115.00 | 5 071 071.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 462.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 115.00 | 5 521 118.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 241.00 | 7.00 | 3 248.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 193 101.00 | 487 317.00 | 17 917.00 | 3 662 500.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 196 342.00 | 487 323.00 | 17 917.00 | 3 665 748.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 11 000.00 | 2 281.00 | 13 281.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 579.00 | 49.00 | 2 810.00 | 1 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 579.00 | 2 330.00 | 2 810.00 | 15 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 579.00 | 2 330.00 | 2 810.00 | 15 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 281.00 | |||
UG ‐ Financières | 49.00 | 2 810.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 335.00 | 335.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 955.00 | |||
UX Autres créances clients | 41 260.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | |||
VB T. V. A. | 221 237.00 | |||
VP Divers | 63 192.00 | |||
VC Groupe et associés | 239 702.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 608.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 102.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 462.00 | 1 006 462.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 768.00 | 1 768.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 718.00 | 237 718.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 247.00 | 247.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 421 428.00 | 2 421 428.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 154 728.00 | 154 728.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 748.00 | 196 748.00 | ||
VW T.V.A. | 8 725.00 | 8 725.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 673.00 | 126 673.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 412 069.00 | 2 412 069.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 315.00 | 370 315.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 930 421.00 | 5 930 421.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 686.00 | |||