ALGOBA SYSTEMS
Dépôt
| Dénomination | ALGOBA SYSTEMS |
| Siren | 413567116 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 54870 |
| Numéro de Gestion | 1997B12117 |
| Code Activité | 5829A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 240 678.00 | 1 778 107.00 | 462 571.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 966.00 | 65 966.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 480.00 | 16 480.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 321 463.00 | 219 671.00 | 101 792.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 914.00 | 24 914.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 669 501.00 | 2 063 744.00 | 605 757.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 714 628.00 | 54 161.00 | 660 467.00 | |
BZ Autres créances | 297 354.00 | 297 354.00 | ||
CF Disponibilités | 38 270.00 | 38 270.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 811.00 | 11 811.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 062 063.00 | 54 161.00 | 1 007 902.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 731 564.00 | 2 117 904.00 | 1 613 659.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | |||
DH Report à nouveau | 512 062.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 874.00 | |||
DL TOTAL (I) | 728 636.00 | |||
DN Avances conditionnées | 59 345.00 | |||
DO TOTAL (II) | 59 345.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 595.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 074.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 577.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 327 702.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 730.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 825 678.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 659.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 048.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 020.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 491 800.00 | 421 505.00 | 1 913 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 800.00 | 421 505.00 | 1 913 305.00 | |
FN Production immobilisée | 293 538.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 832.00 | |||
FQ Autres produits | 3 638.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 241 312.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 212.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 603 882.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 874.00 | |||
FY Salaires et traitements | 874 895.00 | |||
FZ Charges sociales | 385 584.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 324 447.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 811.00 | |||
GE Autres charges | 202.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 214 906.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 406.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 466.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 466.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 466.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 940.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 432.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 432.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 432.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -161 366.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 312.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 438.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 874.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 832.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 947 140.00 | 293 538.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 536.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 052.00 | 33 411.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 614.00 | 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 334 187.00 | 327 249.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 240 678.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 601.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 321 463.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 914.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 669 501.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 516 207.00 | 261 900.00 | 1 778 107.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 121.00 | 51 121.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 123.00 | 62 548.00 | 219 671.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739 296.00 | 324 448.00 | 2 063 744.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 47 350.00 | 6 811.00 | 54 161.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 350.00 | 6 811.00 | 54 161.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 47 350.00 | 6 811.00 | 54 161.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 811.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 914.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 070.00 | |||
UX Autres créances clients | 656 558.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 505.00 | |||
VB T. V. A. | 19 645.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45.00 | |||
VP Divers | 72 342.00 | |||
VC Groupe et associés | 185 882.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 811.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 708.00 | 1 023 794.00 | 24 914.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 020.00 | 8 020.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 575.00 | 33 945.00 | 22 630.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 425.00 | 60 425.00 | 90 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 577.00 | 145 577.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 570.00 | 97 570.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 152.00 | 93 152.00 | ||
VW T.V.A. | 120 349.00 | 120 349.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 630.00 | 16 630.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 650.00 | 11 650.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 125 730.00 | 125 730.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 678.00 | 713 048.00 | 112 630.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 195.00 | |||