ALBATROS GROUP
Dépôt
| Dénomination | ALBATROS GROUP |
| Siren | 413603580 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 23068 |
| Numéro de Gestion | 2004B01496 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13006 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 27 823.00 | 25 632.00 | 2 191.00 | 25 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 757.00 | 93 262.00 | 23 495.00 | 39 411.00 |
CU Autres participations | 13 219.00 | 3 119.00 | 10 100.00 | 20 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 382 089.00 | 275 792.00 | 106 297.00 | 212 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | 2 566.00 | |
BJ TOTAL (I) | 540 040.00 | 397 804.00 | 142 236.00 | 299 931.00 |
BN En cours de production de biens | 651 118.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 16 766.00 | 16 766.00 | 16 787.00 | |
BZ Autres créances | 43 347.00 | 43 347.00 | 122 783.00 | |
CF Disponibilités | 347 772.00 | 347 772.00 | 6 290.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | 1 721.00 | |
CJ TOTAL (II) | 408 920.00 | 408 920.00 | 798 698.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 960.00 | 397 804.00 | 551 155.00 | 1 098 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 382 241.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 302 500.00 | 550 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 377.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
DG Autres réserves | 25 144.00 | |||
DH Report à nouveau | -191 123.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 661.00 | 25 144.00 | ||
DL TOTAL (I) | 517 683.00 | 489 022.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 843.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 40 710.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 248.00 | 17 429.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 644.00 | 6 905.00 | ||
EA Autres dettes | 10 622.00 | 7 969.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 752.00 | 1 752.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 771.00 | 609 608.00 | ||
ED (V) | 3 702.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 155.00 | 1 098 630.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 771.00 | 609 608.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 092.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 752 500.00 | 752 500.00 | 340 000.00 | |
FG Production vendue services | 71 027.00 | 71 027.00 | 5 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 527.00 | 823 527.00 | 345 257.00 | |
FM Production stockée | -651 118.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 953.00 | 41 100.00 | ||
FQ Autres produits | 334.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 183 945.00 | 386 357.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 809 269.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -651 118.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 54 349.00 | 210 996.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 783.00 | 5 871.00 | ||
FY Salaires et traitements | 54 652.00 | 17 573.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 294.00 | 19 460.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 25 632.00 | |||
GE Autres charges | 417.00 | 31 508.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 156 126.00 | 443 559.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 819.00 | -57 201.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 15 206.00 | 47 355.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 596.00 | 1 846.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 782.00 | 146 191.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 584.00 | 195 393.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 719.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 251.00 | 66 401.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 970.00 | 66 401.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 614.00 | 128 992.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 47 433.00 | 71 791.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 882.00 | 87 810.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 882.00 | 87 960.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 782.00 | -87 960.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 990.00 | -41 314.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 630.00 | 581 750.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 969.00 | 556 606.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 661.00 | 25 144.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 953.00 | 9 600.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 122.00 | 2 191.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 962.00 | 1 378.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 862.00 | 26 361.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 945.00 | 29 930.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 27 823.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 582.00 | 116 757.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 568.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 151 763.00 | 395 460.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 835.00 | 540 040.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 550.00 | 17 294.00 | 28 582.00 | 93 262.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 040.00 | 17 294.00 | 30 072.00 | 93 262.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 632.00 | 25 632.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 119.00 | |||
06 aucun libellé | 275 792.00 | 275 792.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 974.00 | 26 351.00 | 7 782.00 | 304 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 974.00 | 26 351.00 | 7 782.00 | 304 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 632.00 | |||
UG ‐ Financières | 719.00 | 7 782.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 382 089.00 | 382 089.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 766.00 | 16 766.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VB T. V. A. | 29 880.00 | 29 880.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 268.00 | 12 268.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 389.00 | 443 389.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 248.00 | 10 248.00 | ||
VW T.V.A. | 2 794.00 | 2 794.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | ||
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 622.00 | 10 622.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 771.00 | 29 771.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 22 463.00 | 161 454.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 902.00 | 4 322.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 890.00 | 13 007.00 | ||
ST Autres comptes | 18 093.00 | 32 214.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 349.00 | 210 996.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 891.00 | 906.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 892.00 | 4 965.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 783.00 | 5 871.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 66 706.00 | 1 402.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 143.00 | 33 198.00 | ||