ALA - Advanced Logistics for Aerospace France
Dépôt
| Dénomination | ALA - Advanced Logistics for Aerospace France |
| Siren | 413603606 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 1671 |
| Numéro de Gestion | 1997B00150 |
| Code Activité | 4614Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40090 ST AVIT |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 097 961.00 | 617 971.00 | 479 990.00 | 330 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 392 656.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 928.00 | 147 483.00 | 6 445.00 | 8 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 347.00 | 238 365.00 | 33 982.00 | 29 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 720.00 | 4 720.00 | 3 960.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 528 956.00 | 1 003 819.00 | 525 137.00 | 765 341.00 |
BT Marchandises | 5 558 487.00 | 441 429.00 | 5 117 058.00 | 5 202 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280 266.00 | 280 266.00 | 162 855.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 674.00 | 983.00 | 1 777 690.00 | 2 272 277.00 |
BZ Autres créances | 483 258.00 | 483 258.00 | 545 199.00 | |
CF Disponibilités | 213 621.00 | 213 621.00 | 511 346.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 116 303.00 | 116 303.00 | 203 786.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 430 608.00 | 442 412.00 | 7 988 196.00 | 8 898 206.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 599.00 | 7 599.00 | 40 405.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 967 163.00 | 1 446 231.00 | 8 520 932.00 | 9 703 952.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 539 743.00 | 1 653 487.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 147 261.00 | -113 744.00 | ||
DL TOTAL (I) | 722 482.00 | 1 869 743.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 599.00 | 40 405.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 599.00 | 40 405.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 529 148.00 | 2 748 775.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655 152.00 | 206 254.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 518.00 | 416 812.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 901 507.00 | 3 931 886.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 397 560.00 | 453 000.00 | ||
EA Autres dettes | 382.00 | 369.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 769 266.00 | 7 757 096.00 | ||
ED (V) | 21 584.00 | 36 708.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 520 932.00 | 9 703 952.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 769 266.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 529 148.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 814 010.00 | 936 132.00 | 11 750 142.00 | 11 017 650.00 |
FG Production vendue services | 1 309 088.00 | 390 963.00 | 1 700 051.00 | 820 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 123 098.00 | 1 327 095.00 | 13 450 193.00 | 11 838 411.00 |
FN Production immobilisée | 40 560.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 711.00 | 45 265.00 | ||
FQ Autres produits | 217 353.00 | 761.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 680 257.00 | 11 924 997.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 286 513.00 | 8 067 531.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -189 017.00 | -20 252.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 311.00 | 43 147.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 394 063.00 | 1 164 787.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 225.00 | 89 070.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 669 054.00 | 1 535 428.00 | ||
FZ Charges sociales | 636 800.00 | 593 537.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 269 095.00 | 87 988.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 491.00 | |||
GE Autres charges | 235 895.00 | 3 039.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 542 431.00 | 11 564 273.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 137 827.00 | 360 724.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3.00 | 3.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 405.00 | 327.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 704.00 | 92 384.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 49 112.00 | 92 724.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 599.00 | 40 405.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 103 329.00 | 105 104.00 | ||
GS Différences négatives de change | 466.00 | 92 651.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 111 394.00 | 238 161.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -62 282.00 | -145 437.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 75 545.00 | 215 287.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | 4 167.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 957.00 | 271.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411.00 | 4 438.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 852.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 224 217.00 | 328 616.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224 217.00 | 333 468.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 222 806.00 | -329 030.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 730 780.00 | 12 022 159.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 878 041.00 | 12 135 903.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 147 261.00 | -113 744.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 711.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 105.00 | 403 856.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 039.00 | 17 812.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | 760.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 104.00 | 422 428.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 097 961.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 393 576.00 | 426 275.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 720.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 393 576.00 | 1 528 956.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 761.00 | 254 209.00 | 617 971.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 002.00 | 14 886.00 | 39.00 | 385 848.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 763.00 | 269 095.00 | 39.00 | 1 003 819.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 7 599.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 405.00 | 7 599.00 | 40 405.00 | 7 599.00 |
6N Sur stocks et en cours | 392 938.00 | 48 491.00 | 441 429.00 | |
6T Sur comptes clients | 983.00 | 983.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 922.00 | 48 491.00 | 442 412.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 434 327.00 | 56 090.00 | 40 405.00 | 450 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 48 491.00 | |||
UG ‐ Financières | 7 599.00 | 40 405.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 720.00 | 4 720.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 668.00 | 1 668.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 777 005.00 | 1 777 005.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 51 734.00 | 51 734.00 | ||
VB T. V. A. | 116 600.00 | 116 600.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 908.00 | 313 908.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 116 303.00 | 116 303.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 954.00 | 2 378 234.00 | 4 720.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 529 148.00 | 2 529 148.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 901 507.00 | 2 901 507.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 209 875.00 | 209 875.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 970.00 | 179 970.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 715.00 | 7 715.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 655 152.00 | 1 655 152.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 483 748.00 | 7 483 748.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 816.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 340 292.00 | |||
ST Autres comptes | 852 953.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 394 063.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 46 154.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 071.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 225.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 372 979.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 819 337.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||