ADDACTIS France
Dépôt
| Dénomination | ADDACTIS France |
| Siren | 413611344 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/042585 |
| Numéro de Gestion | 1997B02525 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 952.00 | 555.00 | 1 397.00 | 27 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 105 161.00 | 154 872.00 | 1 950 289.00 | 1 096 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 774.00 | 696 045.00 | 281 730.00 | 390 195.00 |
CU Autres participations | 100 011.00 | 100 011.00 | 100 011.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 124 085.00 | 124 085.00 | 198 765.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 308 984.00 | 851 472.00 | 2 457 512.00 | 1 813 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 006.00 | 19 006.00 | 62 709.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 994 658.00 | 6 994 658.00 | 4 925 857.00 | |
BZ Autres créances | 1 924 004.00 | 1 924 004.00 | 1 058 314.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 112.00 | 10 112.00 | 10 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 677 043.00 | 2 677 043.00 | 1 768 606.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 188 521.00 | 188 521.00 | 279 535.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 813 345.00 | 11 813 345.00 | 8 105 021.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 122 329.00 | 851 472.00 | 14 270 857.00 | 9 918 037.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 363 141.00 | 663 696.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 845.00 | 699 446.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 409 297.00 | 1 473 141.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 801 944.00 | 1 926 780.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 815.00 | 7 497.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 572.00 | 1 131 116.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 888 182.00 | 3 530 914.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 443.00 | 267 203.00 | ||
EA Autres dettes | 27 011.00 | 31 972.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 955 593.00 | 1 549 415.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 861 560.00 | 8 444 896.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 270 857.00 | 9 918 037.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 24 815.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
FG Production vendue services | 14 443 468.00 | 3 228 865.00 | 17 672 333.00 | 18 255 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 498 468.00 | 3 228 865.00 | 17 727 333.00 | 18 255 089.00 |
FN Production immobilisée | 120 656.00 | 112 455.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 43 166.00 | 17 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 185.00 | 108 809.00 | ||
FQ Autres produits | 177.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 990 517.00 | 18 493 367.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 641 921.00 | 5 084 011.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 448 746.00 | 411 283.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 743 788.00 | 7 837 663.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 029 297.00 | 3 618 667.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 154 333.00 | 224 517.00 | ||
GE Autres charges | 527 619.00 | 544 428.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 545 704.00 | 17 720 568.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -555 187.00 | 772 799.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 054.00 | 638.00 | ||
GN Différences positives de change | 270.00 | 99.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 670.00 | 5 577.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 993.00 | 6 314.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 925.00 | 32 704.00 | ||
GS Différences négatives de change | 224.00 | 230.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 148.00 | 32 934.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 155.00 | -26 619.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -579 343.00 | 746 179.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | 1 042.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 027.00 | 2 728.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 322.00 | 4 570.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 952.00 | 19 535.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 063.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 952.00 | 194 666.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 370.00 | -190 096.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 445.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -421 128.00 | -207 807.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 186 832.00 | 18 504 251.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 250 677.00 | 17 804 806.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 845.00 | 699 446.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 335 183.00 | 1 008 037.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 757.00 | 32 071.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 776.00 | 103 872.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 654 716.00 | 1 143 979.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 554.00 | 170 553.00 | 2 107 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 094.00 | 59 959.00 | 977 774.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 178 552.00 | 224 096.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 647.00 | 409 065.00 | 3 308 984.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 138.00 | 36 310.00 | 92 021.00 | 155 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 561.00 | 118 023.00 | 52 540.00 | 696 045.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 699.00 | 154 333.00 | 144 561.00 | 851 472.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 124 085.00 | 124 085.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 994 658.00 | 6 994 658.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 410.00 | 4 410.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 451 128.00 | 451 128.00 | ||
VB T. V. A. | 196 898.00 | 196 898.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | ||
VP Divers | 17 623.00 | 17 623.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 260.00 | 50 260.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 188 521.00 | 188 521.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 231 268.00 | 9 107 184.00 | 124 085.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 801 944.00 | 309 058.00 | 4 938 456.00 | 554 430.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 815.00 | 24 815.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 572.00 | 878 572.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 377 769.00 | 1 377 769.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 311 714.00 | 1 311 714.00 | ||
VW T.V.A. | 1 102 417.00 | 1 102 417.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 282.00 | 96 282.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 443.00 | 285 443.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 011.00 | 27 011.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 955 593.00 | 1 955 593.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 861 560.00 | 7 368 675.00 | 4 938 456.00 | 554 430.00 |