POMPES FUNEBRES MARBRERIE FERTOISE
Dépôt
| Dénomination | POMPES FUNEBRES MARBRERIE FERTOISE |
| Siren | 413618802 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 1017 |
| Numéro de Gestion | 1997B00944 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77260 LA FERTE-SOUS-JOUARRE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 95 048.00 | 95 048.00 | 95 048.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 063.00 | 285 631.00 | 6 432.00 | 7 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 079.00 | 311 959.00 | 22 120.00 | 40 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | 1 330.00 | 1 330.00 | |
BJ TOTAL (I) | 722 520.00 | 597 590.00 | 124 930.00 | 144 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 441.00 | 104 441.00 | 107 774.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 210.00 | 32 210.00 | 16 997.00 | |
BT Marchandises | 16 375.00 | 16 375.00 | 13 701.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 943.00 | 1 943.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 241 547.00 | 14 388.00 | 227 158.00 | 143 108.00 |
BZ Autres créances | 33 332.00 | 33 332.00 | 37 872.00 | |
CF Disponibilités | 639.00 | 639.00 | 1 053.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 699.00 | 10 699.00 | 10 860.00 | |
CJ TOTAL (II) | 441 186.00 | 14 388.00 | 426 797.00 | 331 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 706.00 | 611 979.00 | 551 727.00 | 475 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 330.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 506 673.00 | 506 673.00 | ||
DH Report à nouveau | -737 006.00 | -747 722.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 224.00 | 10 716.00 | ||
DL TOTAL (I) | -287 758.00 | -221 533.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 271.00 | 3 196.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645.00 | 6 630.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 905.00 | 4 100.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 626.00 | 72 367.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 175 140.00 | 151 506.00 | ||
EA Autres dettes | 634 620.00 | 736 164.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 979 208.00 | 973 963.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 450.00 | 752 429.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 708.00 | 973 963.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 771.00 | 3 196.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 587 311.00 | 587 311.00 | 512 435.00 | |
FG Production vendue services | 467 767.00 | 467 767.00 | 531 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 078.00 | 1 055 078.00 | 1 044 075.00 | |
FM Production stockée | -2 529.00 | 3 356.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 440.00 | 5 072.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 431.00 | 4 919.00 | ||
FQ Autres produits | 334.00 | 11 391.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 060 754.00 | 1 068 814.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 855.00 | 171 667.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -27 788.00 | 15 859.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 276 284.00 | 280 178.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 506.00 | 9 382.00 | ||
FY Salaires et traitements | 421 041.00 | 398 318.00 | ||
FZ Charges sociales | 157 968.00 | 140 814.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 526.00 | 10 487.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 764.00 | 3 728.00 | ||
GE Autres charges | 2 152.00 | 9 758.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 120 308.00 | 1 040 193.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -59 554.00 | 28 621.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | 1.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 520.00 | 291.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 522.00 | 293.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1.00 | 8 287.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1.00 | 8 287.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 521.00 | -7 994.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -59 033.00 | 20 627.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 4 566.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 356.00 | 5 345.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 191.00 | 9 911.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 191.00 | -9 911.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 276.00 | 1 069 106.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 500.00 | 1 058 390.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 224.00 | 10 716.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 325.00 | 2 839.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 50.00 | 1 172.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 705.00 | 11 645.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 313.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 018.00 | 12 145.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 975.00 | 159 375.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 813.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 975.00 | 418 188.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 191.00 | 9 526.00 | 3 619.00 | 129 098.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 191.00 | 9 526.00 | 3 619.00 | 129 098.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 200 000.00 | 20 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 16 011.00 | 10 764.00 | 2 106.00 | 24 669.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 973.00 | 973.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 984.00 | 10 764.00 | 2 106.00 | 45 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 984.00 | 10 764.00 | 2 106.00 | 45 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 764.00 | 2 106.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 743.00 | 37 743.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 734.00 | |||
UX Autres créances clients | 140 155.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 783.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 989.00 | |||
VB T. V. A. | 44 823.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 721.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 819.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 767.00 | 339 767.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 771.00 | 3 771.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 626.00 | 134 626.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 842.00 | 75 842.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 323.00 | 71 323.00 | ||
VW T.V.A. | 27 244.00 | 27 244.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 645.00 | 1 645.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 620.00 | 634 620.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 803.00 | 949 803.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 22 863.00 | 28 259.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 895.00 | 101 776.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 551.00 | 11 049.00 | ||
ST Autres comptes | 142 975.00 | 139 093.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 284.00 | 280 178.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 213.00 | 1 854.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 294.00 | 7 528.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 506.00 | 9 382.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 194 552.00 | 189 244.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 972.00 | 69 189.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||