FERNAND POSE
Dépôt
| Dénomination | FERNAND POSE |
| Siren | 413624891 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 2529 |
| Numéro de Gestion | 1999B02335 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95190 Goussainville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405.00 | 3 405.00 | ||
AN Terrains | 5 525.00 | 792.00 | 4 733.00 | 5 289.00 |
AP Constructions | 13 645.00 | 3 064.00 | 10 581.00 | 11 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 563.00 | 228 911.00 | 35 652.00 | 27 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 033.00 | 37 324.00 | 80 710.00 | 87 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | 15 500.00 | 14 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 420 672.00 | 273 495.00 | 147 176.00 | 146 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 120.00 | 100 120.00 | 18 931.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 842.00 | 842.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 853.00 | 1 671 853.00 | 3 154 994.00 | |
BZ Autres créances | 384 771.00 | 384 771.00 | 242 163.00 | |
CF Disponibilités | 2 467 427.00 | 2 467 427.00 | 2 214 468.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 72 165.00 | 72 165.00 | 68 207.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 697 178.00 | 4 697 178.00 | 5 698 762.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 117 849.00 | 273 495.00 | 4 844 354.00 | 5 844 771.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 348 855.00 | 348 855.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 889 068.00 | 2 578 307.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 555.00 | 910 761.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 880 478.00 | 4 002 923.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132.00 | 1 397.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 594.00 | 734 972.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 448 954.00 | 1 105 480.00 | ||
EA Autres dettes | 1 196.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 963 876.00 | 1 841 849.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 844 354.00 | 5 844 771.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 876.00 | 1 841 849.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 132.00 | 1 397.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 922 902.00 | 8 922 902.00 | 11 548 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 922 902.00 | 8 922 902.00 | 11 548 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 362.00 | 34 327.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 975 267.00 | 11 582 942.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 905 835.00 | 648 885.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -81 189.00 | -4 247.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 051 517.00 | 5 571 193.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 106 582.00 | 133 703.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 072 717.00 | 2 241 842.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 230 919.00 | 1 338 747.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 620.00 | 24 644.00 | ||
GE Autres charges | 24 472.00 | 8 953.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 340 474.00 | 9 963 721.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 634 793.00 | 1 619 220.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 634 793.00 | 1 619 220.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 954.00 | 7 156.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 954.00 | 7 156.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 528.00 | 3 556.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 742.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 301.00 | 1 800.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 571.00 | 5 356.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 383.00 | 1 800.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 375.00 | 218 080.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 119 246.00 | 492 180.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 992 221.00 | 11 590 098.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 514 666.00 | 10 679 337.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 555.00 | 910 761.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 260.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 362.00 | 34 327.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 099.00 | 31 096.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 004.00 | 32 096.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 428.00 | 401 767.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 428.00 | 420 672.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 405.00 | 3 405.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 590.00 | 29 628.00 | 8 127.00 | 270 090.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 995.00 | 29 628.00 | 8 127.00 | 273 495.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | 15 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 671 853.00 | 1 671 853.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 241 729.00 | 241 729.00 | ||
VB T. V. A. | 111 099.00 | 111 099.00 | ||
VP Divers | 22 430.00 | 22 430.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 399.00 | 8 399.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 72 165.00 | 72 165.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 288.00 | 2 128 788.00 | 15 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132.00 | 1 132.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 594.00 | 512 594.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 934.00 | 127 934.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 237.00 | 201 237.00 | ||
VW T.V.A. | 57 202.00 | 57 202.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 582.00 | 62 582.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 876.00 | 963 876.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 600 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 379 207.00 | 354 883.00 | ||
YT Sous‐traitance | 2 104 901.00 | 3 545 232.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 143.00 | 256 224.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 435 772.00 | 761 494.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 141.00 | 38 870.00 | ||
ST Autres comptes | 1 207 559.00 | 969 373.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 051 517.00 | 5 571 193.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 68 266.00 | 77 639.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 316.00 | 56 064.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 582.00 | 133 703.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 452 891.00 | 751 390.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 939 582.00 | 1 198 690.00 | ||