SERAP PROCESS
Dépôt
| Dénomination | SERAP PROCESS |
| Siren | 413655473 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 2628 |
| Numéro de Gestion | 2010B00067 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53120 GORRON |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 280 000.00 | 265 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 000.00 | 265 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 846.00 | 922 846.00 | 863 528.00 | |
BZ Autres créances | 74 368.00 | 74 368.00 | 66 539.00 | |
CF Disponibilités | 165 581.00 | 165 581.00 | 179 034.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 814.00 | 5 814.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 168 610.00 | 1 168 610.00 | 1 109 103.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 610.00 | 265 000.00 | 1 183 610.00 | 1 124 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 715.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 49 830.00 | 49 830.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 983.00 | 4 983.00 | ||
DG Autres réserves | 7 010.00 | 6 349.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 084.00 | 110 286.00 | ||
DL TOTAL (I) | 176 907.00 | 171 449.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 724.00 | 8 187.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 724.00 | 8 187.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 409.00 | 45 798.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 825.00 | 339 775.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 296 507.00 | 335 713.00 | ||
EA Autres dettes | 50 839.00 | 11 628.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 397.00 | 211 551.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 999 978.00 | 944 466.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 610.00 | 1 124 103.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 569.00 | 898 668.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 520 339.00 | 358 317.00 | 1 878 656.00 | 1 780 069.00 |
FG Production vendue services | 1 236 140.00 | 20 300.00 | 1 256 440.00 | 1 103 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 756 480.00 | 378 617.00 | 3 135 097.00 | 2 883 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 333.00 | 7 492.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 873.00 | 4 000.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 146 308.00 | 2 894 820.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 893 118.00 | 1 647 383.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 172 298.00 | 235 781.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 516.00 | 20 740.00 | ||
FY Salaires et traitements | 598 055.00 | 560 740.00 | ||
FZ Charges sociales | 261 945.00 | 260 115.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | 14.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 950 947.00 | 2 724 775.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 195 361.00 | 170 044.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 195 361.00 | 170 044.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 178.00 | 15 788.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 178.00 | 15 788.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -450.00 | 346.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 364.00 | 12 821.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 914.00 | 13 167.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 735.00 | 2 621.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 753.00 | 31 459.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 37 788.00 | 30 920.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 150 487.00 | 2 910 608.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 402.00 | 2 800 322.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 084.00 | 110 286.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 873.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | 2.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280 000.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 724.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 187.00 | 1 462.00 | 6 724.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 265 000.00 | 265 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 000.00 | 265 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 273 187.00 | 1 462.00 | 271 724.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 922 846.00 | 922 846.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | ||
VB T. V. A. | 63 771.00 | 63 771.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 715.00 | 7 715.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 814.00 | 5 814.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 029.00 | 995 313.00 | 7 715.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 825.00 | 433 825.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 177 222.00 | 177 222.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 208.00 | 95 208.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 864.00 | 3 864.00 | ||
VW T.V.A. | 7 218.00 | 7 218.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 994.00 | 12 994.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 839.00 | 50 839.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 80 397.00 | 80 397.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 569.00 | 861 569.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 109 626.00 | |||
YT Sous‐traitance | 49 048.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 452.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 376.00 | |||
ST Autres comptes | 58 421.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 298.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 17 120.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 396.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 516.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 558 675.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 413 812.00 | |||