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SERAP PROCESS

Dépôt

DénominationSERAP PROCESS
Siren413655473
Cloture31/08/2019
Code du Greffe5301
Numéro de dépôt2628
Numéro de Gestion2010B00067
Code Activité7112B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/08/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse53120 GORRON
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 280 000.00 265 000.00 15 000.00 15 000.00
BJ TOTAL (I) 280 000.00 265 000.00 15 000.00 15 000.00
BX Clients et comptes rattachés 922 846.00 922 846.00 863 528.00
BZ Autres créances 74 368.00 74 368.00 66 539.00
CF Disponibilités 165 581.00 165 581.00 179 034.00
CH Charges constatées d’avance 5 814.00 5 814.00
CJ TOTAL (II) 1 168 610.00 1 168 610.00 1 109 103.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 448 610.00 265 000.00 1 183 610.00 1 124 103.00
CR Parts à plus d’un an 7 715.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 49 830.00 49 830.00
DD Réserve légale (1) 4 983.00 4 983.00
DG Autres réserves 7 010.00 6 349.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 115 084.00 110 286.00
DL TOTAL (I) 176 907.00 171 449.00
DQ Provisions pour charges 6 724.00 8 187.00
DR TOTAL (IV) 6 724.00 8 187.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 138 409.00 45 798.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 433 825.00 339 775.00
DY Dettes fiscales et sociales 296 507.00 335 713.00
EA Autres dettes 50 839.00 11 628.00
EB Produits constatés d’avance (2) 80 397.00 211 551.00
EC TOTAL (IV) 999 978.00 944 466.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 183 610.00 1 124 103.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 861 569.00 898 668.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 520 339.00 358 317.00 1 878 656.00 1 780 069.00
FG Production vendue services 1 236 140.00 20 300.00 1 256 440.00 1 103 254.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 756 480.00 378 617.00 3 135 097.00 2 883 324.00
FO Subventions d’exploitation 4 333.00 7 492.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6 873.00 4 000.00
FQ Autres produits 4.00 2.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 146 308.00 2 894 820.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 893 118.00 1 647 383.00
FW Autres achats et charges externes 172 298.00 235 781.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 25 516.00 20 740.00
FY Salaires et traitements 598 055.00 560 740.00
FZ Charges sociales 261 945.00 260 115.00
GE Autres charges 12.00 14.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 950 947.00 2 724 775.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 195 361.00 170 044.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 195 361.00 170 044.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HC Reprises sur provisions et transferts de charges 4 178.00 15 788.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 4 178.00 15 788.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion -450.00 346.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 21 364.00 12 821.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 20 914.00 13 167.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -16 735.00 2 621.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 25 753.00 31 459.00
HK Impôts sur les bénéfices 37 788.00 30 920.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 150 487.00 2 910 608.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 035 402.00 2 800 322.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 115 084.00 110 286.00
A1 ACTIF ‐ Placements 6 873.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 280 000.00 2.00
0G ACQUISITIONS Total Général 280 000.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 280 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 280 000.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 6 724.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 8 187.00 1 462.00 6 724.00
6A sur immobilisations – incorporelles 265 000.00 265 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 265 000.00 265 000.00
7C TOTAL GENERAL 273 187.00 1 462.00 271 724.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 922 846.00 922 846.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 214.00 2 214.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 666.00 666.00
VB T. V. A. 63 771.00 63 771.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7 715.00 7 715.00
VS Charges constatées d’avance 5 814.00 5 814.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 003 029.00 995 313.00 7 715.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 433 825.00 433 825.00
8C Personnel et comptes rattachés 177 222.00 177 222.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 95 208.00 95 208.00
8E Impôts sur les bénéfices 3 864.00 3 864.00
VW T.V.A. 7 218.00 7 218.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 12 994.00 12 994.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 50 839.00 50 839.00
8L Produits constatés d’avance 80 397.00 80 397.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 861 569.00 861 569.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZE Dividendes 109 626.00
YT Sous‐traitance 49 048.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 55 452.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 9 376.00
ST Autres comptes 58 421.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 172 298.00
YW Taxe professionnelle 17 120.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 8 396.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 25 516.00
YY Montant de la TVA. collectée 558 675.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 413 812.00