OTECH 40
Dépôt
| Dénomination | OTECH 40 |
| Siren | 413835075 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 935 |
| Numéro de Gestion | 1997B00162 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40000 Mont-de-Marsan |
2020 2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 760.00 | 70 033.00 | 727.00 | 1 113.00 |
AH Fonds commercial | 230 347.00 | 230 347.00 | 230 347.00 | |
AN Terrains | 287 659.00 | 150 730.00 | 136 929.00 | 123 047.00 |
AP Constructions | 1 707 628.00 | 755 592.00 | 952 035.00 | 1 008 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 310.00 | 203 111.00 | 82 198.00 | 43 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 747.00 | 239 310.00 | 134 437.00 | 27 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 602.00 | 8 602.00 | 8 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 289.00 | 5 289.00 | 5 211.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 969 341.00 | 1 418 777.00 | 1 550 564.00 | 1 448 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 203.00 | 1 203.00 | 1 345.00 | |
BT Marchandises | 1 956 198.00 | 17 110.00 | 1 939 089.00 | 1 883 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 289 137.00 | 43 424.00 | 2 245 712.00 | 2 784 191.00 |
BZ Autres créances | 88 368.00 | 88 368.00 | 48 818.00 | |
CF Disponibilités | 143 446.00 | 143 446.00 | 67 870.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 097.00 | 16 097.00 | 18 644.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 494 450.00 | 60 534.00 | 4 433 916.00 | 4 804 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 463 791.00 | 1 479 311.00 | 5 984 480.00 | 6 252 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 289.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 688 720.00 | 688 720.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 062.00 | 116 062.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 68 872.00 | 68 872.00 | ||
DG Autres réserves | 2 345 416.00 | 2 107 909.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 674.00 | 237 507.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 365 744.00 | 3 219 070.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 409.00 | 22 317.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 409.00 | 22 317.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 912.00 | 1 074 425.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 603.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 471.00 | 1 090 657.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 529 643.00 | 748 136.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 686.00 | |||
EA Autres dettes | 26 193.00 | 44 081.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 107.00 | 33 183.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 595 327.00 | 3 010 772.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 984 480.00 | 6 252 158.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 970 885.00 | 2 375 080.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 286 984.00 | 7 286 984.00 | 8 673 566.00 | |
FD Production vendue biens | 453.00 | 453.00 | ||
FG Production vendue services | 988 654.00 | 988 654.00 | 1 219 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 276 091.00 | 8 276 091.00 | 9 893 284.00 | |
FN Production immobilisée | 5 295.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 302.00 | 91 389.00 | ||
FQ Autres produits | 60.00 | 126.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 402 454.00 | 9 990 094.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 466 875.00 | 6 786 555.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -62 661.00 | -178 525.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 242.00 | 56 211.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 141.00 | 388.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 759 176.00 | 909 790.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 852.00 | 86 233.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 226 886.00 | 1 293 898.00 | ||
FZ Charges sociales | 508 546.00 | 541 193.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 390.00 | 83 887.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 534.00 | 48 510.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 409.00 | 22 317.00 | ||
GE Autres charges | 1 828.00 | 32.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 206 219.00 | 9 650 489.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 196 235.00 | 339 605.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 320.00 | 668.00 | ||
GN Différences positives de change | 170.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 490.00 | 668.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 461.00 | 18 786.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 461.00 | 18 786.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 971.00 | -18 118.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 177 264.00 | 321 488.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757.00 | 361.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 2 750.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 757.00 | 3 111.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 318.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 318.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 724.00 | 2 794.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 52 313.00 | 86 774.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 424 700.00 | 9 993 874.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 278 026.00 | 9 756 367.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 674.00 | 237 507.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 559.00 | 16 919.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 411.00 | 695.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 586 331.00 | 192 006.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 711.00 | 180.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900 454.00 | 192 881.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 106.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 994.00 | 2 654 343.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 891.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 994.00 | 2 969 341.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 952.00 | 1 081.00 | 70 033.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 428.00 | 89 309.00 | 123 994.00 | 1 348 744.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 380.00 | 90 390.00 | 123 994.00 | 1 418 777.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 18 409.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 317.00 | 18 409.00 | 17 317.00 | 23 409.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 320.00 | 17 110.00 | 10 320.00 | 17 110.00 |
6T Sur comptes clients | 38 189.00 | 43 424.00 | 38 189.00 | 43 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 510.00 | 60 534.00 | 48 509.00 | 60 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 827.00 | 78 943.00 | 65 826.00 | 83 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 78 943.00 | 65 827.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 289.00 | 5 289.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 52 103.00 | 52 103.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 237 034.00 | 2 237 034.00 | ||
VB T. V. A. | 12 276.00 | 12 276.00 | ||
VP Divers | 3 491.00 | 3 491.00 | ||
VC Groupe et associés | 34 462.00 | 34 462.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 139.00 | 38 139.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 097.00 | 16 097.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398 891.00 | 2 398 891.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 650.00 | 231 470.00 | 404 753.00 | 219 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 471.00 | 1 180 471.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 204 983.00 | 204 983.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 839.00 | 156 839.00 | ||
VW T.V.A. | 150 263.00 | 150 263.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 559.00 | 17 559.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 193.00 | 26 193.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 107.00 | 3 107.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 064.00 | 1 970 885.00 | 404 753.00 | 219 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 344.00 | |||