BERCY SERVICES I - BSI
Dépôt
| Dénomination | BERCY SERVICES I - BSI |
| Siren | 413900648 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 20395 |
| Numéro de Gestion | 2016B08406 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 758 562.00 | 4 702 311.00 | 1 056 251.00 | 1 305 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 620 684.00 | 620 684.00 | 64 839.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 379 246.00 | 4 702 311.00 | 1 676 935.00 | 1 370 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 657.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 478 236.00 | 2 478 236.00 | 130 058.00 | |
BZ Autres créances | 499 238.00 | 499 238.00 | 1 366 902.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 144 127.00 | 144 127.00 | 151 251.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 121 601.00 | 3 121 601.00 | 1 651 868.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 500 847.00 | 4 702 311.00 | 4 798 536.00 | 3 022 474.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | ||
DH Report à nouveau | 22.00 | 11.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 070 822.00 | 151 711.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 028 938.00 | 193 584.00 | ||
DP Provisions pour risques | 96 500.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 326.00 | 1 058.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 326.00 | 97 558.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 151.00 | 12 070.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 314.00 | 1 132 544.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277 026.00 | 1 208 321.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 649.00 | 30 491.00 | ||
EA Autres dettes | 4 460 008.00 | 347 906.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 826 148.00 | 2 731 332.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 798 536.00 | 3 022 474.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 7 666 656.00 | 9 142 617.00 | ||
FN Production immobilisée | 646 092.00 | 189 728.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 79 081.00 | 121 167.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 303.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 392 132.00 | 9 453 513.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161.00 | 242.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 917 852.00 | 5 202 986.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 188 991.00 | 213 304.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 521 265.00 | 2 092 640.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 285 366.00 | 1 122 610.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 639 763.00 | 577 645.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 552.00 | 378.00 | ||
GE Autres charges | 11 300.00 | 19 700.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 565 250.00 | 9 229 505.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 173 118.00 | 224 008.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 19.00 | 14.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 443.00 | 871.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 462.00 | 885.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 462.00 | -872.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 204 580.00 | 223 136.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 227.00 | 2 260.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227.00 | 2 260.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 273.00 | -2 260.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -38 485.00 | 69 165.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 488 632.00 | 9 453 526.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 559 454.00 | 9 301 815.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 070 822.00 | 151 711.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 839.00 | 620 684.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 853.00 | 16 853.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300 562.00 | 639 764.00 | 238 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 300 562.00 | 639 764.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 121 601.00 | 3 121 601.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 300 562.00 | 639 764.00 | 238 015.00 | 4 702 311.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 558.00 | 571.00 | 96 803.00 | 1 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 558.00 | 571.00 | 96 803.00 | 1 326.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UY Personnel et comptes rattachés | 28 247.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 142 807.00 | |||
VB T. V. A. | 160 182.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 702.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 300.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 144 127.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 121 601.00 | 3 121 601.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 151.00 | 2 151.00 | ||
VW T.V.A. | 413 021.00 | 413 021.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 228.00 | 124 228.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 800.00 | 250 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 826 148.00 | 6 826 148.00 | ||