CA DIS VILLEURBANNE
Dépôt
| Dénomination | CA DIS VILLEURBANNE |
| Siren | 414021576 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/030931 |
| Numéro de Gestion | 1997B02855 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69100 VILLEURBANNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 42 281.00 | 42 281.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | 1 122.00 | ||
AP Constructions | 724 668.00 | 486 250.00 | 238 418.00 | 245 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 416.00 | 82 692.00 | 13 724.00 | 16 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 672 419.00 | 1 465 674.00 | 206 745.00 | 207 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 732.00 | 63 732.00 | 63 732.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 600 638.00 | 2 078 020.00 | 522 618.00 | 534 220.00 |
BT Marchandises | 42 953.00 | 7 472.00 | 35 481.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 128.00 | 6 767.00 | 26 360.00 | 61 740.00 |
BZ Autres créances | 105 362.00 | 105 362.00 | 13 488.00 | |
CF Disponibilités | 4 814.00 | 4 814.00 | 13 853.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | 443.00 | |
CJ TOTAL (II) | 186 495.00 | 14 239.00 | 172 256.00 | 89 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 133.00 | 2 092 259.00 | 694 874.00 | 623 744.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -220 661.00 | -99 776.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 239.00 | -120 886.00 | ||
DL TOTAL (I) | -454 400.00 | -183 161.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 23 079.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 23 079.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 272.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 377.00 | 25 333.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 857.00 | |||
EA Autres dettes | 877 688.00 | 781 572.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 126 194.00 | 806 905.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 874.00 | 623 744.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 272.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 892 518.00 | 1 892 518.00 | ||
FG Production vendue services | 161 753.00 | 161 753.00 | 247 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 271.00 | 2 054 271.00 | 247 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 079.00 | 8.00 | ||
FQ Autres produits | 51 310.00 | 507.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 114 661.00 | 248 000.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 662 207.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -43 021.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 417 409.00 | 312 155.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 825.00 | 2 979.00 | ||
FY Salaires et traitements | 193 016.00 | |||
FZ Charges sociales | 53 773.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 462.00 | 34 908.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 23 079.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 472.00 | 12 279.00 | ||
GE Autres charges | 18 160.00 | 67.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 380 381.00 | 362 388.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -265 720.00 | -114 388.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 243.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 243.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 761.00 | 6 498.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 761.00 | 6 498.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 518.00 | -6 498.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -271 239.00 | -120 886.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 903.00 | 248 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 142.00 | 368 886.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 239.00 | -120 886.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 281.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 468 643.00 | 24 860.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 732.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 575 778.00 | 24 860.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 281.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 493 503.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 732.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 600 638.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 281.00 | 42 281.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | 1 122.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 998 154.00 | 36 462.00 | 2 034 616.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041 558.00 | 36 462.00 | 2 078 020.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 23 079.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 079.00 | 23 079.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 7 472.00 | 7 472.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 846.00 | 9 079.00 | 6 767.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 846.00 | 7 472.00 | 9 079.00 | 14 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 846.00 | 30 551.00 | 9 079.00 | 37 318.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 63 732.00 | 63 732.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 889.00 | 3 889.00 | ||
UX Autres créances clients | 29 239.00 | 29 239.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | ||
VB T. V. A. | 9 005.00 | 9 005.00 | ||
VP Divers | 4 086.00 | 4 086.00 | ||
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 243.00 | 91 243.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 459.00 | 138 728.00 | 63 732.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 272.00 | 7 272.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 377.00 | 177 377.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 466.00 | 34 466.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 716.00 | 25 716.00 | ||
VW T.V.A. | 2 334.00 | 2 334.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | ||
VI Groupe et associés | 877 688.00 | 877 688.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 194.00 | 1 126 194.00 | ||