HOLDING SERAIP
Dépôt
| Dénomination | HOLDING SERAIP |
| Siren | 414067330 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2021/000491 |
| Numéro de Gestion | 2016B00135 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38090 VILLEFONTAINE |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 2 083.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 545.00 | 1 303.00 | 1 242.00 | 705.00 |
CU Autres participations | 5 798 883.00 | 240 160.00 | 5 558 723.00 | 5 801 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 306.00 | 11 306.00 | 90 052.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 554 223.00 | 1 554 223.00 | 1 554 223.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 369 043.00 | 243 547.00 | 7 125 496.00 | 7 446 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 726.00 | 58 726.00 | 20 566.00 | |
BZ Autres créances | 46 362.00 | 46 362.00 | 3 361.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 168 950.00 | 156 511.00 | 2 012 438.00 | 2 714 469.00 |
CF Disponibilités | 1 468 802.00 | 1 468 802.00 | 696 226.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | 1 608.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 743 878.00 | 156 511.00 | 3 587 367.00 | 3 436 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 112 922.00 | 400 058.00 | 10 712 863.00 | 10 882 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 306.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 005 700.00 | 3 005 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 667 958.00 | 4 667 958.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 570.00 | 300 570.00 | ||
DG Autres réserves | 2 719 454.00 | 2 547 407.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 818.00 | 172 046.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 551.00 | 4 440.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 542 415.00 | 10 698 123.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 081.00 | 16 049.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 38 828.00 | 74 043.00 | ||
EA Autres dettes | 101 607.00 | 85 936.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 750.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 170 447.00 | 176 029.00 | ||
ED (V) | 8 446.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 712 863.00 | 10 882 599.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 447.00 | 176 029.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 221 363.00 | 221 363.00 | 212 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 363.00 | 221 363.00 | 212 350.00 | |
FQ Autres produits | 677.00 | 256.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 222 041.00 | 212 606.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 56 469.00 | 59 671.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 577.00 | 10 332.00 | ||
FY Salaires et traitements | 139 596.00 | 136 898.00 | ||
FZ Charges sociales | 48 984.00 | 48 897.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 619.00 | 183.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 254 247.00 | 255 984.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -32 205.00 | -43 377.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 347.00 | 1 213.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 58 160.00 | 137 338.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 841.00 | 113 414.00 | ||
GN Différences positives de change | 18 343.00 | 27.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 172 207.00 | 87 260.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 356 900.00 | 339 254.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 350 137.00 | 53 177.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 764.00 | 10 064.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 365 901.00 | 63 241.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 000.00 | 276 012.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -41 206.00 | 232 635.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 514.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 110.00 | 1 110.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 624.00 | 1 110.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 124.00 | -1 110.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 487.00 | 59 478.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 441.00 | 551 860.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 259.00 | 379 814.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 818.00 | 172 046.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389.00 | 1 157.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 540 675.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 544 148.00 | 11 157.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 546.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 186 261.00 | 7 364 414.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 261.00 | 7 369 043.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | 2 084.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683.00 | 620.00 | 1 303.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 767.00 | 620.00 | 3 387.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 551.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 441.00 | 1 110.00 | 5 551.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 11 306.00 | 11 306.00 | ||
UX Autres créances clients | 58 726.00 | 58 726.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 320.00 | 40 320.00 | ||
VB T. V. A. | 6 042.00 | 6 042.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | 1 038.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 432.00 | 117 432.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 081.00 | 18 081.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 720.00 | 11 720.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 888.00 | 13 888.00 | ||
VW T.V.A. | 10 394.00 | 10 394.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | ||
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 608.00 | 101 608.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 750.00 | 11 750.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 448.00 | 170 448.00 | ||