CLINIQUE DU CHÂTEAU
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU CHÂTEAU |
| Siren | 414147926 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 51892 |
| Numéro de Gestion | 1997B05178 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92813 Puteaux Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 865.00 | 38.00 | 2 827.00 | 38 357.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | 304 898.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 826.00 | 129 694.00 | 30 132.00 | |
AP Constructions | 3 461 299.00 | 2 913 816.00 | 547 483.00 | 557 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 895.00 | 495 837.00 | 232 058.00 | 254 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 951.00 | 784 318.00 | 150 633.00 | 177 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 991.00 | 17 991.00 | 28 807.00 | |
CU Autres participations | 1 510.00 | 1 510.00 | 10.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | |||
BF Prêts | 7 344.00 | 7 344.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 51 364.00 | 51 364.00 | 49 399.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 669 943.00 | 4 323 704.00 | 1 346 239.00 | 1 413 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 406.00 | 27 406.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 496 499.00 | 85 798.00 | 410 701.00 | 402 070.00 |
BZ Autres créances | 3 906 153.00 | 3 906 153.00 | 1 191 782.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 254 128.00 | |||
CF Disponibilités | 322 968.00 | 322 968.00 | 1 173 018.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | 3 412.00 | 35 282.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 756 438.00 | 85 798.00 | 4 670 640.00 | 4 056 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 426 381.00 | 4 409 502.00 | 6 016 879.00 | 5 469 718.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DG Autres réserves | 573 588.00 | 573 588.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 154 141.00 | 2 129 260.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 690.00 | 1 024 881.00 | ||
DK Provisions réglementées | 35 796.00 | 45 420.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 492 909.00 | 3 940 843.00 | ||
DP Provisions pour risques | 255 450.00 | 258 824.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 255 450.00 | 258 824.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 122.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 694.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 194.00 | 387 837.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 439 864.00 | 673 327.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 539.00 | |||
EA Autres dettes | 402 463.00 | 79 532.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 268 521.00 | 1 270 051.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 016 879.00 | 5 469 718.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 348.00 | |||
FG Production vendue services | 6 032 910.00 | 6 032 910.00 | 7 152 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 032 910.00 | 6 032 910.00 | 7 159 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 220.00 | 136 226.00 | ||
FQ Autres produits | 1 457.00 | 3 621.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 168 587.00 | 7 299 174.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 268 224.00 | 69 606.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 537.00 | 13 009.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 269 725.00 | 2 616 508.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 288 103.00 | 313 756.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 680 099.00 | 1 749 322.00 | ||
FZ Charges sociales | 732 636.00 | 785 647.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 181 505.00 | 174 101.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 377.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 450.00 | |||
GE Autres charges | 16 963.00 | 34 354.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 498 545.00 | 5 756 301.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 670 042.00 | 1 542 873.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 71 689.00 | 5 274.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 878.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 71 689.00 | 7 152.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 71 689.00 | 7 152.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 741 731.00 | 1 550 025.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 624.00 | 9 624.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 624.00 | 9 624.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 58.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 58.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 499.00 | 9 566.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 076.00 | 157 967.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 144 464.00 | 376 743.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 249 900.00 | 7 315 950.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 688 211.00 | 6 291 069.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 690.00 | 1 024 881.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 981.00 | 6 608.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 101 705.00 | 124 345.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 909.00 | 9 309.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 613 595.00 | 140 263.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 589.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 991.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 956.00 | 57 959.00 | 5 142 136.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 218.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 956.00 | 57 959.00 | 5 669 943.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 727.00 | 12 006.00 | 1.00 | 129 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 082 430.00 | 169 499.00 | 57 959.00 | 4 193 971.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 200 157.00 | 181 505.00 | 57 959.00 | 4 323 704.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 35 796.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 45 420.00 | 9 624.00 | 35 796.00 | |
4A Provisions pour litiges | 55 450.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 200 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 824.00 | 55 450.00 | 58 824.00 | 255 450.00 |
6T Sur comptes clients | 66 422.00 | 19 377.00 | 85 798.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 563.00 | 9 563.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 985.00 | 19 377.00 | 9 563.00 | 85 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 229.00 | 74 827.00 | 78 012.00 | 377 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 74 827.00 | |||