MEDICAL SANTE GRAND NORD
Dépôt
| Dénomination | MEDICAL SANTE GRAND NORD |
| Siren | 414194720 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 10274 |
| Numéro de Gestion | 2005B01015 |
| Code Activité | 7729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59370 MONS-EN-BAROEUL |
2020
2019
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 22 431.00 | 22 431.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 554.00 | 21 131.00 | 27 423.00 | 7 273.00 |
AH Fonds commercial | 115 245.00 | 115 245.00 | 115 245.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 067.00 | 43 548.00 | 2 519.00 | 12 514.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 22 728.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016 005.00 | 991 416.00 | 24 589.00 | 15 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 645.00 | 557 861.00 | 336 784.00 | 401 589.00 |
CU Autres participations | 1 634 720.00 | 5 250.00 | 1 629 470.00 | 1 634 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 739 643.00 | 252 841.00 | 486 802.00 | 475 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 359.00 | 6 359.00 | 4 461.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 523 669.00 | 1 894 478.00 | 2 629 190.00 | 2 688 904.00 |
BT Marchandises | 625 602.00 | 625 602.00 | 469 195.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 902.00 | 22 933.00 | 1 043 969.00 | 983 916.00 |
BZ Autres créances | 22 036.00 | 22 036.00 | 153 970.00 | |
CF Disponibilités | 98 677.00 | 98 677.00 | 402.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 473.00 | 55 473.00 | 61 150.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 868 691.00 | 22 933.00 | 1 845 758.00 | 1 669 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 392 359.00 | 1 917 411.00 | 4 474 948.00 | 4 358 537.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 004.00 | 413 004.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 187 034.00 | 1 137 371.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 130.00 | 49 662.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 069 169.00 | 1 820 038.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 539.00 | 964 225.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 032.00 | 406 279.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 802.00 | 691 356.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 551 164.00 | 468 099.00 | ||
EA Autres dettes | 1 242.00 | 8 539.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 405 780.00 | 2 538 499.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 474 948.00 | 4 358 537.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 871.00 | 1 868 196.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 845.00 | 503 252.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 813 458.00 | 26 698.00 | 4 840 156.00 | 3 212 358.00 |
FG Production vendue services | 4 666 032.00 | 4 666 032.00 | 4 469 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 479 490.00 | 26 698.00 | 9 506 188.00 | 7 681 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 452.00 | 68 114.00 | ||
FQ Autres produits | 13 490.00 | 1 026.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 571 130.00 | 7 750 768.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 793 984.00 | 2 520 457.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -156 407.00 | 39 114.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 868.00 | 10 261.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 940 222.00 | 1 830 556.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 579.00 | 130 535.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 262 753.00 | 2 235 708.00 | ||
FZ Charges sociales | 779 815.00 | 768 316.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 138 095.00 | 125 563.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 525.00 | 22 116.00 | ||
GE Autres charges | 19 576.00 | 7 766.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 947 012.00 | 7 690 390.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 624 119.00 | 60 379.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6.00 | 15.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 746.00 | 5 015.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 752.00 | 5 030.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 056.00 | 31 798.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 056.00 | 31 798.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 304.00 | -26 768.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 599 814.00 | 33 611.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 094.00 | 500.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 175.00 | 5 583.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 895.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 269.00 | 19 978.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 850.00 | 393.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 259.00 | 1 190.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 404.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 513.00 | 1 583.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 244.00 | 18 396.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 735.00 | 3 704.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 82 705.00 | -1 359.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 600 152.00 | 7 775 777.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 351 021.00 | 7 726 115.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 130.00 | 49 662.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 396 635.00 | 535 006.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 862.00 | 65 902.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 28 405.00 | 16 867.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 431.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 701.00 | 35 886.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 872 077.00 | 89 225.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270 068.00 | 110 654.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 367 277.00 | 235 765.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 431.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 721.00 | 209 866.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 653.00 | 1 910 650.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 380 721.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 721.00 | 50 653.00 | 4 523 669.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 431.00 | 22 431.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 940.00 | 19 739.00 | 64 679.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 315.00 | 118 356.00 | 24 394.00 | 1 549 277.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 686.00 | 138 095.00 | 24 394.00 | 1 636 387.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 250.00 | |||
06 aucun libellé | 155 687.00 | 97 154.00 | 252 841.00 | |
6T Sur comptes clients | 24 998.00 | 20 525.00 | 22 591.00 | 22 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 685.00 | 122 929.00 | 22 591.00 | 281 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 685.00 | 122 929.00 | 22 591.00 | 281 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 525.00 | 22 591.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 102 404.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 739 643.00 | 739 643.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 359.00 | 6 359.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 159.00 | 26 159.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 040 743.00 | 1 040 743.00 | ||
VB T. V. A. | 11 166.00 | 11 166.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 746.00 | 6 746.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 124.00 | 4 124.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 55 473.00 | 55 473.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 413.00 | 1 118 252.00 | 772 161.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 092.00 | 200 092.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 446.00 | 182 538.00 | 427 908.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 802.00 | 706 802.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 151 874.00 | 151 874.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 019.00 | 165 019.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 51 879.00 | 51 879.00 | ||
VW T.V.A. | 129 086.00 | 129 086.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 306.00 | 53 306.00 | ||
VI Groupe et associés | 335 937.00 | 35 937.00 | 300 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242.00 | 1 242.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 779.00 | 1 677 871.00 | 727 908.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 132.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 426.00 | |||