"G.M.H." - GERARD MARIOTTE HOLDING
Dépôt
| Dénomination | "G.M.H." - GERARD MARIOTTE HOLDING |
| Siren | 414266163 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 3022 |
| Numéro de Gestion | 1997B40059 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70300 LUXEUIL-LES-BAINS |
2021
2020
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 619.00 | 28 619.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 332 289.00 | 226 394.00 | 105 895.00 | 90 280.00 |
CU Autres participations | 4 314 327.00 | 50 000.00 | 4 264 327.00 | 4 264 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 907.00 | 20 907.00 | 20 907.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 696 143.00 | 305 014.00 | 4 391 129.00 | 4 375 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 075 121.00 | 2 075 121.00 | 2 277 079.00 | |
BZ Autres créances | 2 104 467.00 | 658 501.00 | 1 445 966.00 | 1 906 906.00 |
CF Disponibilités | 81 630.00 | 81 630.00 | 22 779.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 786.00 | 14 786.00 | 26 222.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 276 004.00 | 658 501.00 | 3 617 503.00 | 4 232 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 972 146.00 | 963 515.00 | 8 008 631.00 | 8 608 501.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 298 600.00 | 2 298 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548 340.00 | 548 340.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 151 423.00 | 151 423.00 | ||
DG Autres réserves | 2 217 252.00 | 2 255 047.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 047.00 | -37 795.00 | ||
DK Provisions réglementées | 31 580.00 | 31 580.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 014 148.00 | 5 247 195.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 838.00 | 15 856.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 838.00 | 15 856.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 844.00 | 236 620.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 388.00 | 1 115 542.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 884.00 | 951 815.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 543 276.00 | 451 705.00 | ||
EA Autres dettes | 691 252.00 | 589 768.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 978 645.00 | 3 345 450.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 008 631.00 | 8 608 501.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 020 600.00 | 1 140 008.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 600.00 | 1 140 008.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 353 690.00 | 355 677.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 374 290.00 | 1 495 692.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 645 730.00 | 763 474.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 527.00 | 15 990.00 | ||
FY Salaires et traitements | 524 195.00 | 528 551.00 | ||
FZ Charges sociales | 133 809.00 | 144 383.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 798.00 | 30 488.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 67.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 364 059.00 | 1 482 953.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 228.00 | 12 739.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 278.00 | 17 619.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 548.00 | 21 690.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 270.00 | -4 071.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 959.00 | 8 668.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 132.00 | 54.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 894.00 | 119 644.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 761.00 | -119 590.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 244.00 | -73 127.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 700.00 | 1 513 365.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 747.00 | 1 551 160.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 047.00 | -37 795.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 619.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 468.00 | 56 867.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 335 234.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 688 322.00 | 56 867.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 619.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 046.00 | 332 289.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 335 234.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 046.00 | 4 696 143.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 619.00 | 28 619.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 188.00 | 37 798.00 | 45 592.00 | 226 394.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 808.00 | 37 798.00 | 45 592.00 | 255 014.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 31 580.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 31 580.00 | 31 580.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 838.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 856.00 | 18.00 | 15 838.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 50 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 416 062.00 | 242 439.00 | 658 501.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 062.00 | 242 439.00 | 708 501.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 513 498.00 | 242 439.00 | 18.00 | 755 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 242 439.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 075 121.00 | 2 075 121.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 107 022.00 | 107 022.00 | ||
VB T. V. A. | 101 637.00 | 101 637.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 780 294.00 | 325 867.00 | 1 454 427.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 513.00 | 115 513.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 786.00 | 14 786.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 194 373.00 | 2 739 946.00 | 1 454 427.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 844.00 | 24 983.00 | 41 861.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383 191.00 | 383 191.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 884.00 | 546 884.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 296.00 | 54 296.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 729.00 | 56 729.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 106 979.00 | 106 979.00 | ||
VW T.V.A. | 317 942.00 | 317 942.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 330.00 | 7 330.00 | ||
VI Groupe et associés | 747 197.00 | 747 197.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 252.00 | 691 252.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 978 645.00 | 2 936 784.00 | 41 861.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 454.00 | |||