CABA FINANCE
Dépôt
| Dénomination | CABA FINANCE |
| Siren | 414270652 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2019/001068 |
| Numéro de Gestion | 1997B00333 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28120 ILLIERS COMBRAY |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 628 330.00 | 628 330.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 628 330.00 | 628 330.00 | ||
CF Disponibilités | 2 825.00 | 2 825.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 825.00 | 2 825.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 155.00 | 631 155.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 002.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 046.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | |||
DG Autres réserves | 303 235.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 337.00 | |||
DL TOTAL (I) | 474 321.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 051.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 948.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 154.00 | |||
EA Autres dettes | 49 682.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 156 835.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 155.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 040.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 6 882.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 179.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 062.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 062.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 22 208.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22 209.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 916.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 916.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 292.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 230.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 107.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 107.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 107.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 315.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 978.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 337.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 330.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 330.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 628 330.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 628 330.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 889.00 | 14 095.00 | 72 794.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 154.00 | 7 154.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 948.00 | 12 948.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 682.00 | 49 682.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 834.00 | 84 041.00 | 72 794.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 686.00 | |||
ST Autres comptes | 1 635.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 682.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 125.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179.00 | |||