ASTER CAPITAL PARTNERS SAS
Dépôt
| Dénomination | ASTER CAPITAL PARTNERS SAS |
| Siren | 414286567 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 60641 |
| Numéro de Gestion | 2003B12855 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 518.00 | 1 518.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 664.00 | 93 019.00 | 2 645.00 | 10 515.00 |
AP Constructions | 14 034.00 | 4 567.00 | 9 467.00 | 10 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 517.00 | 34 475.00 | 21 041.00 | 29 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 076.00 | |||
CU Autres participations | 803 925.00 | 500 000.00 | 303 925.00 | 83 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 894 532.00 | 894 532.00 | 829 709.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 906.00 | 45 906.00 | 45 063.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 911 096.00 | 633 580.00 | 1 277 515.00 | 1 013 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 749 924.00 | 3 749 924.00 | 5 746 934.00 | |
BZ Autres créances | 16 483.00 | 16 483.00 | 22 346.00 | |
CF Disponibilités | 1 612 764.00 | 1 612 764.00 | 598 915.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 621.00 | 15 621.00 | 10 741.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 394 792.00 | 5 394 792.00 | 6 378 936.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 305 887.00 | 633 580.00 | 6 672 307.00 | 7 392 460.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 828 784.00 | 828 784.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 82 878.00 | 82 878.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 689 685.00 | 2 349 910.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 558 127.00 | 624 669.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 159 475.00 | 3 886 242.00 | ||
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 1 004 076.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 1 004 076.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 192.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 325.00 | 326 135.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 332 342.00 | 305 315.00 | ||
EA Autres dettes | 440 500.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 860 000.00 | 1 430 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 312 832.00 | 2 502 142.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 672 307.00 | 7 392 460.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 272 595.00 | |||
FG Production vendue services | 3 731 854.00 | 3 731 854.00 | 4 357 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 731 854.00 | 3 731 854.00 | 4 630 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 800 000.00 | 6 984.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 531 858.00 | 4 637 360.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 900.00 | 3 362.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 862 077.00 | 2 550 763.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 151 414.00 | 212 941.00 | ||
FY Salaires et traitements | 718 361.00 | 558 256.00 | ||
FZ Charges sociales | 322 728.00 | 215 415.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 599.00 | 22 369.00 | ||
GE Autres charges | 41.00 | 1 123.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 074 120.00 | 3 564 230.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 457 738.00 | 1 073 130.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 533.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 15 360.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 687.00 | 9 658.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 91.00 | 9 658.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 445.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 813.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 43 950.00 | 10 102.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 520 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 520 016.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 43 950.00 | -509 913.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 497 155.00 | 563 217.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714 641.00 | 570 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714 641.00 | 570 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 000.00 | 20 125.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 000.00 | 20 125.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617 641.00 | 549 875.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 556 668.00 | 488 423.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 290 449.00 | 5 217 463.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 732 322.00 | 4 592 793.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 558 127.00 | 624 669.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 518.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 664.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 627.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478 696.00 | 200 893.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 506.00 | 200 893.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 518.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 664.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 076.00 | 69 551.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -95 813.00 | 31 040.00 | 1 744 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -95 813.00 | 35 116.00 | 1 911 096.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 518.00 | 1 518.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 149.00 | 7 870.00 | 93 019.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 314.00 | 9 728.00 | 39 043.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 982.00 | 17 599.00 | 133 580.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 200 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 004 076.00 | 804 076.00 | 200 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 500 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 520 000.00 | 20 000.00 | 500 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 524 076.00 | 824 076.00 | 700 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 45 906.00 | 45 906.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 749 924.00 | 3 749 924.00 | ||
VP Divers | 3 807.00 | 3 807.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 344.00 | 11 344.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332.00 | 1 332.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 621.00 | 15 621.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 827 934.00 | 3 782 028.00 | 45 906.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 325.00 | 120 325.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 168 860.00 | 168 860.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 567.00 | 58 567.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 68 246.00 | 68 246.00 | ||
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 659.00 | 36 659.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 860 000.00 | 860 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 832.00 | 1 312 832.00 | ||