SAS AUX DELICES DE L'ETOILE
Dépôt
| Dénomination | SAS AUX DELICES DE L'ETOILE |
| Siren | 414296996 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 38590 |
| Numéro de Gestion | 1997B14843 |
| Code Activité | 1071C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 509 245.00 | 1 509 245.00 | 1 509 245.00 | |
AP Constructions | 144 953.00 | 141 370.00 | 3 583.00 | 7 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 710.00 | 68 708.00 | 13 003.00 | 6 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 767.00 | 84 016.00 | 7 751.00 | 11 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 106.00 | 10 106.00 | 10 106.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 837 781.00 | 294 093.00 | 1 543 688.00 | 1 544 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 259.00 | 27 259.00 | 22 247.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 984.00 | |
BT Marchandises | 1 914.00 | 1 914.00 | 2 782.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 903.00 | 8 903.00 | 13 138.00 | |
BZ Autres créances | 48 126.00 | 48 126.00 | 63 474.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 319.00 | |||
CF Disponibilités | 334 915.00 | 334 915.00 | 232 915.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | 3 211.00 | 4 780.00 | |
CJ TOTAL (II) | 427 327.00 | 427 327.00 | 441 640.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 109.00 | 294 093.00 | 1 971 015.00 | 1 985 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 106.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 217 356.00 | 1 212 871.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 765.00 | 354 485.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 652 122.00 | 1 611 356.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 663.00 | 195 454.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 57.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 332.00 | 49 553.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 115 888.00 | 129 552.00 | ||
EA Autres dettes | 1 974.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 318 894.00 | 374 615.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 015.00 | 1 985 972.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 391.00 | 245 953.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 125 037.00 | 125 037.00 | 127 357.00 | |
FD Production vendue biens | 1 883 553.00 | 1 883 553.00 | 1 840 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 590.00 | 2 008 590.00 | 1 967 933.00 | |
FM Production stockée | -985.00 | 187.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 050.00 | 818.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 008 656.00 | 1 968 939.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 825.00 | 58 921.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 868.00 | 334.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 364 018.00 | 382 260.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 012.00 | -4 727.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 273 684.00 | 269 237.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 739.00 | 16 514.00 | ||
FY Salaires et traitements | 558 898.00 | 542 834.00 | ||
FZ Charges sociales | 166 951.00 | 167 245.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 415.00 | 24 062.00 | ||
GE Autres charges | 425.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 445 386.00 | 1 457 106.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 563 270.00 | 511 833.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 382.00 | 771.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 382.00 | 771.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 740.00 | 8 028.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 740.00 | 8 028.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 358.00 | -7 257.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 559 911.00 | 504 576.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 634.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 465.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 167 681.00 | 150 091.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 038.00 | 1 969 711.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 273.00 | 1 615 226.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 765.00 | 354 485.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509 744.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 310.00 | 14 406.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 106.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 160.00 | 14 406.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | 1 509 245.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 286.00 | 318 430.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 106.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 785.00 | 1 837 781.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 499.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 329.00 | 14 415.00 | 44 651.00 | 294 093.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 828.00 | 14 415.00 | 45 150.00 | 294 093.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 106.00 | 10 106.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 903.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 467.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 177.00 | |||
VB T. V. A. | 9 200.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 346.00 | 70 346.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 663.00 | 69 160.00 | 59 503.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 332.00 | 72 332.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 818.00 | 61 818.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 024.00 | 38 024.00 | ||
VW T.V.A. | 5 126.00 | 5 126.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 920.00 | 10 920.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 974.00 | 1 974.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 894.00 | 259 391.00 | 59 503.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 791.00 | |||