PARTELIOS INGENIERIE
Dépôt
| Dénomination | PARTELIOS INGENIERIE |
| Siren | 414481119 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 4833 |
| Numéro de Gestion | 1997B00540 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14280 Saint-Contest |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 348.00 | 3 348.00 | ||
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 918.00 | 49 369.00 | 20 549.00 | 24 594.00 |
CU Autres participations | 977 500.00 | 977 500.00 | 424 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 21 084.00 | 21 084.00 | 21 084.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | 210.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 094 901.00 | 52 717.00 | 1 042 183.00 | 492 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 274.00 | 1 274.00 | 966.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 629 034.00 | 629 034.00 | 463 755.00 | |
BZ Autres créances | 9 893.00 | 9 893.00 | 33 463.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 328.00 | 401 328.00 | 913 993.00 | |
CF Disponibilités | 178 957.00 | 178 957.00 | 327 714.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 171.00 | 7 171.00 | 14 522.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 227 658.00 | 1 227 658.00 | 1 754 413.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 558.00 | 52 717.00 | 2 269 841.00 | 2 247 168.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 970 697.00 | 970 697.00 | ||
DG Autres réserves | 634 937.00 | 634 937.00 | ||
DH Report à nouveau | 101 663.00 | 7 516.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 125.00 | 94 146.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 768 172.00 | 1 795 297.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 112 937.00 | 84 988.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 131 937.00 | 84 988.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 235.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 499.00 | 73 381.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 222 178.00 | 201 155.00 | ||
EA Autres dettes | 74 828.00 | 92 112.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 369 732.00 | 366 882.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 841.00 | 2 247 168.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 910 547.00 | 1 104 403.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 547.00 | 1 104 403.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 155.00 | 130 760.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 924 702.00 | 1 235 162.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 240.00 | 999.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -306.00 | 107.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 332 784.00 | 386 041.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 385.00 | 9 173.00 | ||
FY Salaires et traitements | 364 228.00 | 525 597.00 | ||
FZ Charges sociales | 194 994.00 | 226 501.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 564.00 | 6 499.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 009.00 | 5 987.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 952 897.00 | 1 160 903.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -28 194.00 | 74 260.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 261.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 344.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 314.00 | 10 769.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 314.00 | 20 374.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 207.00 | 284.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 207.00 | 284.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 107.00 | 20 090.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -25 088.00 | 94 349.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 3.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 3.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 042.00 | 205.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 042.00 | 205.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 038.00 | -203.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 021.00 | 1 255 539.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 146.00 | 1 161 392.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 125.00 | 94 146.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 215.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 399.00 | 2 518.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 294.00 | 553 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 908.00 | 556 019.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 215.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 918.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 27.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | 998 767.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27.00 | 1 094 901.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 348.00 | 3 348.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 805.00 | 6 564.00 | 49 369.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 153.00 | 6 564.00 | 52 717.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 19 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 96 168.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 16 769.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 989.00 | 47 009.00 | 61.00 | 131 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 989.00 | 47 009.00 | 61.00 | 131 937.00 |