CTR
Dépôt
| Dénomination | CTR |
| Siren | 414600270 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 1329 |
| Numéro de Gestion | 2000B04118 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92213 ST CLOUD CEDEX |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 926.00 | 5 926.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 924.00 | 61 824.00 | 1 100.00 | 4 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 011.00 | 11 011.00 | 13 139.00 | |
BJ TOTAL (I) | 179 862.00 | 167 750.00 | 12 111.00 | 17 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 110 889.00 | 9 017 429.00 | 10 093 460.00 | 13 356 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 237 103.00 | 1 237 103.00 | 864 840.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 975.00 | 28 975.00 | 238 934.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 616 063.00 | 9 017 429.00 | 17 598 634.00 | 22 176 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 795 925.00 | 9 185 179.00 | 17 610 745.00 | 22 194 577.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 990 536.00 | 1 056 061.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 090.00 | 1 934 475.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 881 626.00 | 3 100 536.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 658 752.00 | 4 034 059.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 658 752.00 | 4 034 059.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 392 172.00 | 4 310 693.00 | ||
EA Autres dettes | 276 944.00 | 833 568.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 070 367.00 | 15 059 983.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 610 745.00 | 22 194 577.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 785 934.00 | 18 785 934.00 | 19 834 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 785 934.00 | 18 785 934.00 | 19 834 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 44 155.00 | 36 615.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 049 435.00 | 2 106 210.00 | ||
FQ Autres produits | 34 441.00 | 11 472.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 913 965.00 | 21 988 757.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 209 407.00 | 8 465 569.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 241 599.00 | 263 878.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 579 800.00 | 3 696 353.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 539 139.00 | 1 606 489.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 652.00 | 4 467.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 123 717.00 | 2 574 313.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 174 173.00 | 284 514.00 | ||
GE Autres charges | 477 928.00 | 297 232.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 348 414.00 | 17 192 814.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 565 551.00 | 4 795 943.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 153 000.00 | 170 688.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 153 000.00 | 170 688.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -153 000.00 | -170 688.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 412 551.00 | 4 625 255.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 827.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 297 852.00 | 6 753 238.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 297 852.00 | 6 770 065.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 171 521.00 | 1 174 120.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 128.00 | 130.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 363 249.00 | 7 297 852.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 536 898.00 | 8 472 102.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 239 046.00 | -1 702 037.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 392 415.00 | 988 743.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 211 817.00 | 28 758 821.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 430 727.00 | 26 824 347.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 090.00 | 1 934 475.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 28 975.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 304 670.00 | 16 291 531.00 | 13 139.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 392 172.00 | 3 392 172.00 | ||
VI Groupe et associés | 392 415.00 | 392 415.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 945.00 | 276 945.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 070 367.00 | 12 070 367.00 | ||