E.S.O.P.
Dépôt
| Dénomination | E.S.O.P. |
| Siren | 414628032 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/001530 |
| Numéro de Gestion | 1997B00577 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74940 ANNECY |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160.00 | 18.00 | 142.00 | |
AN Terrains | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
AP Constructions | 13 500.00 | 6 329.00 | 7 171.00 | 7 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 663.00 | 24 519.00 | 24 144.00 | 25 265.00 |
CU Autres participations | 490.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 98 853.00 | 30 866.00 | 67 987.00 | 70 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | 8 674.00 | |
BZ Autres créances | 90 334.00 | 90 334.00 | 36 214.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 445.00 | 3 780.00 | 393 665.00 | 396 339.00 |
CF Disponibilités | 55 214.00 | 55 214.00 | 51 600.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | 2 010.00 | |
CJ TOTAL (II) | 546 265.00 | 3 780.00 | 542 485.00 | 494 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 118.00 | 34 646.00 | 610 472.00 | 564 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | ||
DG Autres réserves | 480 953.00 | 528 355.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 166.00 | -19 279.00 | ||
DL TOTAL (I) | 568 559.00 | 542 516.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 58.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 698.00 | 372.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 369.00 | 18 169.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 822.00 | 3 853.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 41 913.00 | 22 452.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 472.00 | 564 968.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 913.00 | 22 452.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 428 697.00 | 428 697.00 | 336 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 697.00 | 428 697.00 | 336 509.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 428 700.00 | 336 523.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 92 290.00 | 78 461.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 963.00 | 462.00 | ||
FY Salaires et traitements | 290 396.00 | 276 175.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 971.00 | 1 175.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 967.00 | 4 978.00 | ||
GE Autres charges | 1 903.00 | 1 793.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 405 489.00 | 363 045.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 23 211.00 | -26 522.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 576.00 | 6 015.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 132.00 | 978.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 223.00 | 723.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 333.00 | 5 194.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 263.00 | 12 910.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 780.00 | 6 223.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 962.00 | 108.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 742.00 | 6 331.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 522.00 | 6 579.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 32 732.00 | -19 943.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 041.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 001.00 | 1 041.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 515.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 515.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 591.00 | 526.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | -138.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 964.00 | 350 474.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 798.00 | 369 753.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 166.00 | -19 279.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 896.00 | 1 790.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 160.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 744.00 | 3 153.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 264.00 | 3 153.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 160.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 233.00 | 63 663.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | 30.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 563.00 | 98 853.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | 18.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 132.00 | 4 949.00 | 10 233.00 | 30 848.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 132.00 | 4 967.00 | 10 233.00 | 30 866.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 6 223.00 | 3 780.00 | 6 223.00 | 3 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 223.00 | 3 780.00 | 6 223.00 | 3 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 223.00 | 3 780.00 | 6 223.00 | 3 780.00 |
UG ‐ Financières | 3 780.00 | 6 223.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 020.00 | 1 020.00 | ||
VC Groupe et associés | 37 177.00 | 37 177.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 157.00 | 53 157.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 636.00 | 93 636.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 369.00 | 21 369.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 970.00 | 9 970.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | 2 158.00 | ||
VW T.V.A. | 1 519.00 | 1 519.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 698.00 | 6 698.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 913.00 | 41 913.00 | ||