FINANCIERE ARBEVEL
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE ARBEVEL |
| Siren | 414682666 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 25266 |
| Numéro de Gestion | 1997B16560 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 206.00 | 9 377.00 | 2 828.00 | 6 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 263.00 | 545 162.00 | 399 101.00 | 489 837.00 |
CU Autres participations | 349 200.00 | 349 200.00 | 349 200.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 91 244.00 | 91 244.00 | 91 344.00 | |
BF Prêts | 17 175.00 | 17 175.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 150 846.00 | 150 846.00 | 143 658.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 564 933.00 | 554 539.00 | 1 010 394.00 | 1 080 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 469 446.00 | 10 469 446.00 | 2 519 735.00 | |
BZ Autres créances | 14 201.00 | 14 201.00 | 269 444.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 642 546.00 | 1 642 546.00 | 1 782 606.00 | |
CF Disponibilités | 8 591 049.00 | 8 591 049.00 | 7 996 180.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 449 785.00 | 449 785.00 | 458 911.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 167 027.00 | 21 167 027.00 | 13 026 877.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 731 961.00 | 554 539.00 | 22 177 421.00 | 14 107 029.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 144 692.00 | 144 004.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972 736.00 | 866 550.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 037.00 | 14 037.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 664 673.00 | 5 621 417.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 342 212.00 | 2 527 096.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 138 350.00 | 9 173 103.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 147 831.00 | 475 060.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 147 831.00 | 475 060.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 813.00 | 1 662.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 697.00 | 2 010 132.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 635 190.00 | 1 996 294.00 | ||
EA Autres dettes | 209.00 | 26 228.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 331.00 | 424 552.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 891 240.00 | 4 458 867.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 177 421.00 | 14 107 029.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 25 597 669.00 | 17 962 721.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 597 669.00 | 17 962 721.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 468 625.00 | 315 891.00 | ||
FQ Autres produits | 1 023.00 | 36 184.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 067 318.00 | 18 314 796.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 944 517.00 | 7 369 738.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 987 375.00 | 958 685.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 308 243.00 | 3 787 088.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 422 809.00 | 1 721 556.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 116 492.00 | 148 155.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 408.00 | 275 726.00 | ||
GE Autres charges | 9 002.00 | 5 481.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 860 846.00 | 14 266 429.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 206 472.00 | 4 048 368.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 326.00 | 804.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 262.00 | 8 948.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 588.00 | 9 752.00 | ||
GS Différences négatives de change | 58.00 | 151.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 81.00 | 675.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 138.00 | 826.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 450.00 | 8 927.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 217 921.00 | 4 057 294.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 617.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 365 800.00 | 15 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 800.00 | 17 617.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 228.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 062.00 | 8.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 062.00 | 8 235.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 262.00 | 9 381.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 716 082.00 | 341 853.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 149 365.00 | 1 197 727.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 444 706.00 | 18 342 165.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 102 494.00 | 15 815 069.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 342 212.00 | 2 527 096.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 206.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 956.00 | 22 471.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 465.00 | 197 399.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 627.00 | 219 870.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 206.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164.00 | 944 263.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 183 399.00 | 608 465.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 563.00 | 1 564 933.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 093.00 | 3 284.00 | 9 377.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 119.00 | 113 207.00 | 2 164.00 | 545 162.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 212.00 | 116 492.00 | 2 164.00 | 554 539.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 121 881.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 950.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 475 060.00 | 72 408.00 | 399 636.00 | 147 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 060.00 | 72 408.00 | 399 636.00 | 147 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 72 406.00 | 399 637.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 17 175.00 | 17 175.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 150 846.00 | 150 846.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 469 446.00 | 10 469 446.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 201.00 | 14 201.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 449 785.00 | 449 785.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 101 453.00 | 10 950 607.00 | 150 846.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 813.00 | 1 813.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 697.00 | 1 956 697.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 635 190.00 | 6 635 190.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 297 331.00 | 297 331.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 891 240.00 | 8 891 240.00 | ||