INFRASTRUCTURES-MAINTENANCE-PROCESS
Dépôt
| Dénomination | INFRASTRUCTURES-MAINTENANCE-PROCESS |
| Siren | 414687830 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4668 |
| Numéro de Gestion | 2002B40054 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | ZONE D 62138 DOUVRIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 518.00 | 109 305.00 | 213.00 | |
AH Fonds commercial | 177 225.00 | 177 225.00 | ||
AP Constructions | 87 140.00 | 76 717.00 | 10 423.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 577.00 | 168 483.00 | 18 094.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 206.00 | 217 265.00 | 27 942.00 | |
BJ TOTAL (I) | 805 666.00 | 571 770.00 | 233 897.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 603 704.00 | 1 448.00 | 3 602 256.00 | |
BZ Autres créances | 272 566.00 | 272 566.00 | ||
CF Disponibilités | 4 258 578.00 | 4 258 578.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 166.00 | 6 166.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 141 014.00 | 1 448.00 | 8 139 566.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 946 680.00 | 573 218.00 | 8 373 462.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | |||
DG Autres réserves | 517 848.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 188.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 481 037.00 | |||
DP Provisions pour risques | 382 757.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 88 481.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 471 238.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 331.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 379.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 686.00 | |||
EA Autres dettes | 71 331.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 308 461.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 421 188.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 373 462.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 421 188.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 9 195 021.00 | 9 195 021.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 195 021.00 | 9 195 021.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 275 262.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 470 284.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -529 269.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 916.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 856 151.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 168 478.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 303 572.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 062 215.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 682.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 158 909.00 | |||
GE Autres charges | 2 695.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 070 349.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 399 934.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 399 934.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 723.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 723.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 277.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 497.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 68 526.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 474 284.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 171 095.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 188.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 703.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 543.00 | 1 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 089.00 | 33 022.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 505.00 | 34 221.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 743.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 187.00 | 518 923.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 873.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 873.00 | 25 187.00 | 805 666.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 025.00 | 7 281.00 | 109 305.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 250.00 | 39 401.00 | 25 187.00 | 462 464.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 275.00 | 46 682.00 | 25 187.00 | 571 770.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 332 757.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 88 481.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 534 207.00 | 158 909.00 | 221 878.00 | 471 238.00 |
6T Sur comptes clients | 4 129.00 | 2 681.00 | 1 448.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 129.00 | 2 681.00 | 1 448.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 538 336.00 | 158 909.00 | 224 559.00 | 472 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 158 909.00 | 224 559.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 738.00 | 1 738.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 601 967.00 | 3 601 967.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 114.00 | 12 114.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 72 534.00 | 72 534.00 | ||
VB T. V. A. | 120 701.00 | 120 701.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 248.00 | 248.00 | ||
VP Divers | 5 258.00 | 5 258.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 712.00 | 61 712.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 166.00 | 6 166.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 882 436.00 | 3 882 436.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 331.00 | 473 331.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 379.00 | 1 301 379.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 222 054.00 | 222 054.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 898.00 | 376 898.00 | ||
VW T.V.A. | 619 412.00 | 619 412.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 322.00 | 48 322.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 331.00 | 71 331.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 308 461.00 | 3 308 461.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 421 188.00 | 6 421 188.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 4 246 161.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 323 602.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 326 541.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 331.00 | |||
ST Autres comptes | 909 516.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 856 151.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 72 720.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 758.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168 478.00 | |||