SOCIETE DU BEL AIR
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DU BEL AIR |
| Siren | 414733972 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 3859 |
| Numéro de Gestion | 2013B01015 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83310 GRIMAUD |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 766 501.00 | 766 501.00 | 605 838.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 599.00 | 4 599.00 | 4 599.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 185.00 | 43 313.00 | -4 128.00 | -4 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 306.00 | 115 306.00 | 76 854.00 | |
BJ TOTAL (I) | 925 591.00 | 43 313.00 | 882 278.00 | 683 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 934.00 | 6 934.00 | 9 007.00 | |
BZ Autres créances | 322 579.00 | 322 579.00 | 359 648.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 096.00 | 252 096.00 | 364 850.00 | |
CF Disponibilités | 34 777.00 | 34 777.00 | 32 403.00 | |
CJ TOTAL (II) | 616 385.00 | 616 385.00 | 765 908.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 976.00 | 43 313.00 | 1 498 663.00 | 1 449 071.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | 28 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -118 080.00 | -199 660.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 839.00 | 81 580.00 | ||
DL TOTAL (I) | -77 441.00 | -89 280.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 145 000.00 | 161 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 145 000.00 | 161 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 558.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 509.00 | 936 096.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 252.00 | 95 780.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 314 937.00 | 321 189.00 | ||
EA Autres dettes | 3 407.00 | 21 927.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 431 104.00 | 1 376 550.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 663.00 | 1 449 071.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 181.00 | 1 376 550.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 558.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 109 657.00 | 109 657.00 | 190 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 657.00 | 109 657.00 | 190 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 132.00 | 6 252.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 145 789.00 | 196 791.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 76 437.00 | 96 431.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 845.00 | 22 304.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 200.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 100 282.00 | 125 936.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 45 506.00 | 70 856.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 257.00 | 15 161.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 257.00 | 15 161.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 933.00 | 25 257.00 | ||
GS Différences négatives de change | 572.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 30 505.00 | 25 257.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 248.00 | -10 096.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 22 258.00 | 60 760.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 162.00 | 12 504.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 800.00 | 193 901.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 962.00 | 206 405.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 382.00 | 173 785.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 800.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 382.00 | 185 585.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 419.00 | 20 821.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 008.00 | 418 358.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 169.00 | 336 777.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 839.00 | 81 580.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 044.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 132.00 | 6 252.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 621.00 | 160 663.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 854.00 | 92 301.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 476.00 | 252 964.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 810 285.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 53 849.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 849.00 | 115 306.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 849.00 | 925 591.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 313.00 | 43 313.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 313.00 | 43 313.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 145 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 800.00 | 145 000.00 | 161 800.00 | 145 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 161 800.00 | 145 000.00 | 161 800.00 | 145 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 145 000.00 | 161 800.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 115 306.00 | 115 306.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 934.00 | 6 934.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 856.00 | 3 856.00 | ||
VB T. V. A. | 129 121.00 | 129 121.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 601.00 | 189 601.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 819.00 | 329 513.00 | 115 306.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 922 923.00 | 922 923.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 252.00 | 143 252.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 257 687.00 | 257 687.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 760.00 | 55 760.00 | ||
VW T.V.A. | 1 490.00 | 1 490.00 | ||
VI Groupe et associés | 46 585.00 | 46 585.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 407.00 | 3 407.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 104.00 | 508 181.00 | 922 923.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 030.00 | 24 850.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205.00 | 1 895.00 | ||
ST Autres comptes | 64 202.00 | 69 687.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 437.00 | 96 431.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 668.00 | 135.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 177.00 | 22 169.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 845.00 | 22 304.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 21 931.00 | 38 108.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 568.00 | |||