FINANCIERE DES COSMIQUES
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DES COSMIQUES |
| Siren | 414739250 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 36479 |
| Numéro de Gestion | 1997B05969 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92150 Suresnes |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 722.00 | 2 870.00 | 1 852.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 377 285.00 | -377 285.00 | ||
CU Autres participations | 18 749 886.00 | 13 291 746.00 | 5 458 139.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 377 285.00 | 377 285.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | 50.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 55 116.00 | 55 116.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 19 191 059.00 | 13 675 901.00 | 5 515 158.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | 495.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 209 172.00 | 209 172.00 | ||
BZ Autres créances | 2 886 762.00 | 844 361.00 | 2 042 401.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 264.00 | 150 264.00 | ||
CF Disponibilités | 596 286.00 | 596 286.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | 3 828.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 846 806.00 | 844 361.00 | 3 002 445.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 037 865.00 | 14 520 262.00 | 8 517 603.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 44 344.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 372.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 840.00 | |||
DG Autres réserves | 27 286.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 585 409.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 299 967.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 179 400.00 | |||
DP Provisions pour risques | 226 606.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 226 606.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 941.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 3 637 986.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 930.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 093.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204 824.00 | |||
EA Autres dettes | 10 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 111 597.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 517 603.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 685 866.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 395 025.00 | 395 025.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 025.00 | 395 025.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 027.00 | |||
FQ Autres produits | 17.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 405 070.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 367 190.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 086.00 | |||
FY Salaires et traitements | 315 312.00 | |||
FZ Charges sociales | 109 538.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 862.00 | |||
GE Autres charges | 21 548.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 875 536.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -470 467.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 472 678.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 230.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 603 908.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 724 113.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 107 642.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 831 756.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 772 153.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 301 686.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 001 281.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 008 978.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 011.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 299 967.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 027.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 936 000.00 | 196 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 994 000.00 | 197 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 132 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 191 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 000.00 | 1 000.00 | 9 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 12 145 000.00 | 1 653 000.00 | 130 000.00 | 13 668 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 145 000.00 | 1 653 000.00 | 130 000.00 | 13 668 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 145 000.00 | 1 653 000.00 | 130 000.00 | 13 668 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 209 000.00 | 209 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 139 000.00 | 139 000.00 | ||
VB T. V. A. | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
VP Divers | 1 366 000.00 | 1 366 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 341 000.00 | 1 341 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 154 000.00 | 3 099 000.00 | 55 000.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 638 000.00 | 1 638 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 741 000.00 | 167 000.00 | 574 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 000.00 | 244 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 074 000.00 | 1 074 000.00 | ||
VW T.V.A. | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 000.00 | 57 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 269 000.00 | 269 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 107 000.00 | 3 533 000.00 | 574 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||