SDEL VAL DE SEINE
Dépôt
| Dénomination | SDEL VAL DE SEINE |
| Siren | 414746941 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 6831 |
| Numéro de Gestion | 1998B00610 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76530 Grand-Couronne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 8 838.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 482.00 | 25 482.00 | ||
AH Fonds commercial | 492 569.00 | 21 034.00 | 471 535.00 | 465 746.00 |
AN Terrains | 8 478.00 | 8 478.00 | 8 478.00 | |
AP Constructions | 216 608.00 | 168 731.00 | 47 878.00 | 54 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 859.00 | 236 032.00 | 35 827.00 | 32 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 482.00 | 88 328.00 | 12 155.00 | 9 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 339.00 | 1 339.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 274.00 | 5 274.00 | 5 274.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 122 091.00 | 539 606.00 | 582 485.00 | 584 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 857 259.00 | 66 163.00 | 3 791 096.00 | 4 195 343.00 |
BZ Autres créances | 250 271.00 | 250 271.00 | 248 044.00 | |
CF Disponibilités | 2 952 173.00 | 2 952 173.00 | 1 276 942.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | 90.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 060 072.00 | 66 163.00 | 6 993 909.00 | 5 720 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 182 163.00 | 605 769.00 | 7 576 395.00 | 6 305 209.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | ||
DG Autres réserves | 593 676.00 | |||
DH Report à nouveau | 217 047.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 913.00 | 376 629.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 036 339.00 | 761 426.00 | ||
DP Provisions pour risques | 402 212.00 | 258 652.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 29 958.00 | 43 538.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 432 170.00 | 302 190.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 318.00 | 1 586 312.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 772 805.00 | 1 669 720.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 517.00 | 15 042.00 | ||
EA Autres dettes | 27 988.00 | 61 657.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 618 258.00 | 1 908 326.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 107 886.00 | 5 241 593.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 576 395.00 | 6 305 209.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 825 720.00 | 12 825 720.00 | 13 038 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 825 720.00 | 12 825 720.00 | 13 038 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 770 134.00 | 327 014.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 595 861.00 | 13 365 448.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 685.00 | 1 077.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 755 814.00 | 6 328 132.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 223 464.00 | 166 645.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 944 209.00 | 4 067 942.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 667 737.00 | 1 788 377.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 153.00 | 31 351.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 400.00 | 192 162.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 334 551.00 | 231 302.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | 16.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 980 026.00 | 12 807 004.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 615 836.00 | 558 442.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 103.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 103.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -103.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 615 836.00 | 558 339.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 297.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 297.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 73.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 116.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | 3 181.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 916.00 | 69 299.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 182 007.00 | 115 593.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 595 861.00 | 13 368 745.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 320 948.00 | 12 992 117.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 913.00 | 376 629.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 838.00 | -8 838.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 212.00 | 8 838.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 918.00 | 33 849.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 274.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 242.00 | 33 849.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 050.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 598 767.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 274.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 122 091.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 467.00 | 3 049.00 | 46 516.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 987.00 | 33 104.00 | 493 090.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 453.00 | 36 153.00 | 539 606.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 82 531.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 283 956.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 29 958.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 35 725.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 190.00 | 334 551.00 | 204 571.00 | 432 170.00 |
6T Sur comptes clients | 229 870.00 | 9 400.00 | 173 107.00 | 66 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 870.00 | 9 400.00 | 173 107.00 | 66 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 060.00 | 343 951.00 | 377 678.00 | 498 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 343 951.00 | 377 678.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 274.00 | 5 274.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 68 043.00 | 68 043.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 789 216.00 | 3 789 216.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 183.00 | 8 183.00 | ||
VB T. V. A. | 229 762.00 | 229 762.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25.00 | 25.00 | ||
VP Divers | 3 841.00 | 3 841.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 951 696.00 | 2 951 696.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 764.00 | 5 764.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 064 869.00 | 7 059 596.00 | 5 274.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 318.00 | 1 680 318.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 436 891.00 | 436 891.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 574.00 | 382 574.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 66 414.00 | 66 414.00 | ||
VW T.V.A. | 848 622.00 | 848 622.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 305.00 | 38 305.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 517.00 | 8 517.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 988.00 | 27 988.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 618 258.00 | 2 618 258.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 107 888.00 | 6 107 888.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9.00 | |||