ODICEE AIX
Dépôt
| Dénomination | ODICEE AIX |
| Siren | 414780627 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 10489 |
| Numéro de Gestion | 1997B01405 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13290 Aix-en-Provence |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 443.00 | 6 443.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 122 939.00 | 1 122 939.00 | 1 122 939.00 | |
AN Terrains | 34 057.00 | 34 057.00 | ||
AP Constructions | 11 483.00 | 9 629.00 | 1 854.00 | 2 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 606.00 | 218 436.00 | 20 170.00 | 38 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 584 083.00 | 1 308 737.00 | 275 345.00 | 419 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 047.00 | 198 047.00 | 196 547.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 195 658.00 | 1 577 302.00 | 1 618 355.00 | 1 779 743.00 |
BN En cours de production de biens | 163 475.00 | 163 475.00 | 113 554.00 | |
BT Marchandises | 13 362 832.00 | 190 848.00 | 13 171 984.00 | 12 693 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 587 673.00 | 113 492.00 | 2 474 180.00 | 3 286 857.00 |
BZ Autres créances | 1 578 494.00 | 1 578 494.00 | 1 608 703.00 | |
CF Disponibilités | 79 231.00 | 79 231.00 | 82 011.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 709.00 | 59 709.00 | 85 836.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 831 414.00 | 304 341.00 | 17 527 073.00 | 17 870 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 027 072.00 | 1 881 643.00 | 19 145 429.00 | 19 649 899.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 706 322.00 | 3 679 109.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 900.00 | 227 213.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 936.00 | 8 821.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 516 758.00 | 4 284 743.00 | ||
DP Provisions pour risques | 920 015.00 | 576 979.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 920 015.00 | 576 979.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 862 743.00 | 2 598 787.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 928 466.00 | 4 082 092.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 958 790.00 | 785 852.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 075 624.00 | 6 361 628.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 618 003.00 | 704 909.00 | ||
EA Autres dettes | 145 990.00 | 134 941.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 040.00 | 119 967.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 708 656.00 | 14 788 177.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 145 429.00 | 19 649 899.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 928 466.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 58 227 086.00 | 25 974.00 | 58 253 060.00 | 59 530 694.00 |
FG Production vendue services | 3 914 751.00 | 3 544.00 | 3 918 295.00 | 4 300 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 141 837.00 | 29 518.00 | 62 171 355.00 | 63 831 338.00 |
FM Production stockée | 89 854.00 | -20 702.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 527.00 | 4 564.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 307 253.00 | 344 104.00 | ||
FQ Autres produits | 690.00 | 300.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 62 575 678.00 | 64 159 604.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 531 196.00 | 57 883 719.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -467 676.00 | -3 657 880.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 535.00 | 87 226.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 304 474.00 | 4 932 714.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 370 187.00 | 356 135.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 182 032.00 | 2 479 212.00 | ||
FZ Charges sociales | 926 547.00 | 1 017 842.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 162 888.00 | 194 358.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 263 787.00 | 167 850.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 480 545.00 | 201 062.00 | ||
GE Autres charges | 76 504.00 | 73 707.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 61 903 019.00 | 63 735 946.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 672 659.00 | 423 658.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 272.00 | 2 002.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 272.00 | 2 002.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 498.00 | 53 950.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 498.00 | 53 950.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 227.00 | -51 947.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 624 432.00 | 371 711.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 618.00 | 15 254.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 885.00 | 9 072.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 502.00 | 24 327.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 303.00 | 68 040.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 303.00 | 68 040.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 199.00 | -43 713.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 211 732.00 | 100 785.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 682 452.00 | 64 185 933.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 244 552.00 | 63 958 720.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 900.00 | 227 213.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 382.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 229.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 547.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 194 158.00 | 1 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 382.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 229.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 198 047.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 195 658.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 443.00 | 6 443.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 971.00 | 162 888.00 | 1 570 859.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 414.00 | 162 888.00 | 1 577 302.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 21 750.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 898 265.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 576 979.00 | 480 545.00 | 137 509.00 | 920 015.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 029.00 | 168 850.00 | 140 031.00 | 190 848.00 |
6T Sur comptes clients | 18 556.00 | 94 937.00 | 113 493.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 585.00 | 263 787.00 | 140 031.00 | 304 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757 564.00 | 744 332.00 | 277 540.00 | 1 224 356.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 198 047.00 | 198 047.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 136 184.00 | 136 184.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 451 489.00 | 2 451 489.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 897.00 | 2 897.00 | ||
VB T. V. A. | 686 553.00 | 686 553.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | ||
VP Divers | 83 555.00 | 83 555.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803 606.00 | 803 606.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 59 709.00 | 59 709.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 423 923.00 | 4 089 692.00 | 334 231.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 862 743.00 | 1 862 743.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 767 126.00 | 3 767 126.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 075 624.00 | 6 075 624.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 257 263.00 | 257 263.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 895.00 | 258 895.00 | ||
VW T.V.A. | 461.00 | 461.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 384.00 | 101 384.00 | ||
VI Groupe et associés | 161 340.00 | 161 340.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 990.00 | 145 990.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 119 040.00 | 119 040.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 749 866.00 | 8 982 740.00 | 3 767 126.00 | |