IDEA PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | IDEA PARTICIPATIONS |
| Siren | 414806992 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 4773 |
| Numéro de Gestion | 1997B00453 |
| Code Activité | 8211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5.00 | |||
CU Autres participations | 2 307 909.00 | 2 307 909.00 | 2 307 909.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 5 000 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 505 788.00 | 505 788.00 | 201 225.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 416 376.00 | 416 376.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 230 073.00 | 6 230 073.00 | 7 509 134.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 892.00 | 76 892.00 | 84 094.00 | |
BZ Autres créances | 2 161 663.00 | 2 161 663.00 | 2 370 336.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 504 694.00 | 5 504 694.00 | 4 574 450.00 | |
CF Disponibilités | 1 188 936.00 | 1 188 936.00 | 146 859.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 932 187.00 | 8 932 187.00 | 7 175 740.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 162 261.00 | 15 162 261.00 | 14 684 875.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1 370 778.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 238 784.00 | 1 238 784.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 604 062.00 | 1 970 585.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 187 063.00 | 2 633 476.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 977.00 | 8 977.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 198 886.00 | 6 011 823.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 791 590.00 | 7 209 514.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 538.00 | 487 320.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 246.00 | 58 935.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 917 282.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 963 374.00 | 8 673 051.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 162 261.00 | 14 684 875.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 028.00 | 2 400 013.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 125 538.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 299.00 | 299.00 | 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299.00 | 299.00 | 637.00 | |
FQ Autres produits | 5 000.00 | 8 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 299.00 | 8 637.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 74 590.00 | 88 772.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 416.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 75 006.00 | 88 772.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -69 707.00 | -80 134.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 706 163.00 | 2 812 415.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 589.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 212.00 | 11 603.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 714 376.00 | 2 844 608.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 61 134.00 | 82 515.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 61 134.00 | 82 515.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 653 242.00 | 2 762 092.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 583 535.00 | 2 681 957.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 589.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 589.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 589.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -603 528.00 | 27 892.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 675.00 | 2 853 245.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -467 387.00 | 219 768.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 187 063.00 | 2 633 476.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 509 134.00 | 720 939.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 509 134.00 | 720 939.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | 6 230 073.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000 000.00 | 6 230 073.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 977.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 977.00 | 8 977.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 977.00 | 8 977.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 416 376.00 | 416 376.00 | ||
UX Autres créances clients | 76 892.00 | 76 892.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 681 775.00 | 681 775.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 479 888.00 | 109 110.00 | 1 370 778.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 654 932.00 | 1 284 154.00 | 4 370 778.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 791 590.00 | 1 434 244.00 | 4 357 346.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 246.00 | 46 246.00 | ||
VI Groupe et associés | 125 538.00 | 125 538.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 963 374.00 | 1 606 028.00 | 4 357 346.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 416 500.00 | |||