UNIBAIL MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | UNIBAIL MANAGEMENT |
| Siren | 414878389 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 52138 |
| Numéro de Gestion | 1997B17822 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 493 797.00 | 13 998 572.00 | 12 495 225.00 | 8 934 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 394 809.00 | 2 394 809.00 | 4 749 765.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 077.00 | 6 530.00 | 12 547.00 | 16 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 322 106.00 | 13 282 677.00 | 4 039 430.00 | 4 973 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 632 656.00 | 1 632 656.00 | 446 906.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | 29 895.00 | |
BJ TOTAL (I) | 47 864 065.00 | 27 287 779.00 | 20 576 287.00 | 19 150 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 573 909.00 | 1 573 909.00 | 877 925.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 570 815.00 | 18 570 815.00 | 40 244 819.00 | |
BZ Autres créances | 38 765 980.00 | 38 765 980.00 | 24 551 798.00 | |
CF Disponibilités | 267 667.00 | 267 667.00 | 622 874.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 908 053.00 | 1 908 053.00 | 4 626 298.00 | |
CJ TOTAL (II) | 61 086 424.00 | 61 086 424.00 | 70 923 713.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 950 490.00 | 27 287 779.00 | 81 662 711.00 | 90 074 550.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 334 724.00 | 317 026.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 539 509.00 | 4 203 261.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 661 586.00 | 353 945.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 535 819.00 | 24 874 233.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 643 076.00 | 1 617 122.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 183 410.00 | 2 687 929.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 826 486.00 | 4 305 051.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 797.00 | 109 393.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 140 910.00 | 21 218 767.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 609 119.00 | 37 578 687.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 333 722.00 | 9 442.00 | ||
EA Autres dettes | 18 383.00 | 1 599 781.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 475.00 | 379 196.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 46 300 406.00 | 60 895 266.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 662 711.00 | 90 074 550.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 138 258 634.00 | 138 258 634.00 | 163 457 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 258 634.00 | 138 258 634.00 | 163 457 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 411 601.00 | 342 630.00 | ||
FQ Autres produits | 52 041.00 | 7 611.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 138 722 276.00 | 163 807 967.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 67 312 016.00 | 93 960 724.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 909 508.00 | 2 559 197.00 | ||
FY Salaires et traitements | 40 955 465.00 | 41 411 744.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 164 463.00 | 18 981 974.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 149 252.00 | 3 980 959.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 933 037.00 | 2 547 744.00 | ||
GE Autres charges | 30 350.00 | 143 151.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 134 454 091.00 | 163 585 494.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 268 185.00 | 222 473.00 | ||
GN Différences positives de change | 21 682.00 | 123 949.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 682.00 | 123 949.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 98 241.00 | 155 789.00 | ||
GS Différences négatives de change | 46 621.00 | 61 714.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 146 862.00 | 217 503.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -125 180.00 | -93 554.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 143 005.00 | 128 919.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 106 433.00 | 22 935.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 735.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106 433.00 | 32 670.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 020.00 | 6 515.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 315.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 020.00 | 12 830.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 044 413.00 | 19 840.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 387 058.00 | 1 010 573.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 138 775.00 | -1 215 760.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 850 391.00 | 163 964 585.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 188 806.00 | 163 610 640.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 661 586.00 | 353 945.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 516 795.00 | 3 450 313.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 442 692.00 | 2 152 664.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 895.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 989 383.00 | 5 603 977.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 078 502.00 | 28 888 606.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 621 517.00 | 18 973 840.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 29 275.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 275.00 | 1 620.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 729 294.00 | 47 864 065.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 832 283.00 | 2 244 791.00 | 1 078 502.00 | 13 998 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 006 262.00 | 1 904 460.00 | 621 516.00 | 13 289 206.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 838 546.00 | 4 149 251.00 | 1 700 018.00 | 27 287 779.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 50 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 722 764.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 053 722.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 305 051.00 | 1 933 037.00 | 411 601.00 | 5 826 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 305 051.00 | 1 933 037.00 | 411 601.00 | 5 826 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 933 037.00 | 411 601.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 570 815.00 | 18 570 815.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 38 684.00 | 38 684.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 601.00 | 6 601.00 | ||
VB T. V. A. | 1 694 342.00 | 1 694 342.00 | ||
VP Divers | 1 731.00 | 1 731.00 | ||
VC Groupe et associés | 35 865 462.00 | 35 865 462.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159 160.00 | 1 159 160.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 908 053.00 | 1 908 053.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 246 468.00 | 59 244 848.00 | 1 620.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 140 910.00 | 9 140 910.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 766 713.00 | 9 766 713.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 742 148.00 | 8 742 148.00 | ||
VW T.V.A. | 13 833 085.00 | 13 833 085.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267 173.00 | 1 267 173.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 333 722.00 | 3 333 722.00 | ||
VI Groupe et associés | 189 797.00 | 189 797.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 383.00 | 18 383.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 475.00 | 8 475.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 300 406.00 | 46 300 406.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 415.00 | |||