FINANCIERE AEDIFICIA
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE AEDIFICIA |
| Siren | 414881268 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 93910 |
| Numéro de Gestion | 1997B17427 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 526.00 | 526.00 | ||
CU Autres participations | 477 319 698.00 | 464 661 086.00 | 12 658 612.00 | 18 203 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 477 320 824.00 | 464 661 612.00 | 12 659 212.00 | 18 203 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 255.00 | 212 255.00 | 276 919.00 | |
BZ Autres créances | 53 574 176.00 | 53 574 176.00 | 53 072 146.00 | |
CF Disponibilités | 11 623.00 | 11 623.00 | 22 340.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 398.00 | 21 398.00 | 1 981.00 | |
CJ TOTAL (II) | 53 819 452.00 | 53 819 452.00 | 53 373 386.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | 5.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 140 277.00 | 464 661 612.00 | 66 478 664.00 | 71 577 140.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 28 185 700.00 | 28 185 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 582 048.00 | 30 582 048.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 951 984.00 | 5 951 984.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 106 749.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 624 018.00 | 1 106 749.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 036 067.00 | 4 036 067.00 | ||
DL TOTAL (I) | 65 238 530.00 | 69 862 548.00 | ||
DN Avances conditionnées | 323 394.00 | |||
DO TOTAL (II) | 323 394.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 144.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 464.00 | 241 434.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 114 161.00 | 118 732.00 | ||
EA Autres dettes | 626 233.00 | 1 030 889.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 240 134.00 | 1 391 199.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 478 664.00 | 71 577 140.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 135 319.00 | 1 135 319.00 | 915 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 319.00 | 1 135 319.00 | 915 319.00 | |
FQ Autres produits | 1 100.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 135 319.00 | 916 419.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 485 126.00 | 416 119.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 529.00 | 7 154.00 | ||
FY Salaires et traitements | 609 237.00 | 490 004.00 | ||
FZ Charges sociales | 195 974.00 | 204 660.00 | ||
GE Autres charges | 674.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 305 541.00 | 1 117 938.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -170 221.00 | -201 519.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 705 425.00 | 812 741.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 705 425.00 | 812 741.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 544 542.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 061.00 | 11 624.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 111.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 547 603.00 | 11 624.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 842 177.00 | 801 117.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 012 399.00 | 599 598.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3 661.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3 661.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 4.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 4.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | 3 657.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -388 720.00 | -503 494.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 746.00 | 1 732 821.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 464 764.00 | 626 072.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 624 018.00 | 1 106 749.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 320 298.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 320 824.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 526.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 477 320 298.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 477 320 824.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526.00 | 526.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526.00 | 526.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 036 067.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 036 067.00 | 4 036 067.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 464 661 086.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 116 544.00 | 5 544 542.00 | 464 661 086.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 463 152 611.00 | 5 544 542.00 | 468 697 153.00 | |
UG ‐ Financières | 5 544 542.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 212 255.00 | 212 255.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 977 395.00 | 977 395.00 | ||
VB T. V. A. | 79 720.00 | 79 720.00 | ||
VC Groupe et associés | 52 517 061.00 | 52 517 061.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 398.00 | 21 398.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 808 429.00 | 53 808 429.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 464.00 | 499 464.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 562.00 | 5 562.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 253.00 | 42 253.00 | ||
VW T.V.A. | 50 922.00 | 50 922.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 425.00 | 15 425.00 | ||
VI Groupe et associés | 564 033.00 | 564 033.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 200.00 | 62 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 134.00 | 1 240 134.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 394.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||