SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT B.T. LEC- EST
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT B.T. LEC- EST |
| Siren | 414952101 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 6972 |
| Numéro de Gestion | 2008B00056 |
| Code Activité | 4619A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51420 Witry-lès-Reims |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377 121.00 | 970 097.00 | 407 024.00 | 369 298.00 |
AP Constructions | 1 234 193.00 | 784 595.00 | 449 598.00 | 284 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 690.00 | 387 856.00 | 384 834.00 | 78 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 953.00 | 749 840.00 | 184 113.00 | 206 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 500.00 | |||
CU Autres participations | 47 266.00 | 7 622.00 | 39 644.00 | 39 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 160.00 | 107 160.00 | 106 474.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 498 778.00 | 498 778.00 | 489 760.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 971 161.00 | 2 900 009.00 | 2 071 152.00 | 1 745 464.00 |
BT Marchandises | 63 935.00 | 63 935.00 | 117 730.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 107 659.00 | 440 639.00 | 43 667 020.00 | 33 116 476.00 |
BZ Autres créances | 98 110 042.00 | 2 749 215.00 | 95 360 827.00 | 79 281 317.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | 102.00 | 18 638.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 113 172.00 | 5 113 172.00 | 3 079 127.00 | |
CJ TOTAL (II) | 147 394 910.00 | 3 189 854.00 | 144 205 056.00 | 115 613 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 366 071.00 | 6 089 863.00 | 146 276 208.00 | 117 358 753.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 740 745.00 | 742 574.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 662.00 | 9 662.00 | ||
DG Autres réserves | 75 443.00 | 75 443.00 | ||
DH Report à nouveau | -43 197.00 | -32 571.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 242.00 | -10 625.00 | ||
DL TOTAL (I) | 774 410.00 | 784 482.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 266 124.00 | 54 864 935.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 271.00 | 844 117.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 111 142.00 | 8 612 712.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 693 902.00 | 2 562 535.00 | ||
EA Autres dettes | 58 390 869.00 | 48 569 937.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 969 489.00 | 1 120 036.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 145 451 797.00 | 116 574 272.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 276 208.00 | 117 358 753.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 838 132.00 | 116 073 309.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 424 726.00 | 54 194 193.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 020 271.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 470 291 763.00 | 1 734 210.00 | 472 025 973.00 | 396 883 999.00 |
FD Production vendue biens | 222 691.00 | 222 691.00 | 192 846.00 | |
FG Production vendue services | 23 340 520.00 | 23 340 520.00 | 14 957 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 854 973.00 | 1 734 210.00 | 495 589 183.00 | 412 033 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 229 835.00 | 1 719 827.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | 151.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 497 819 040.00 | 413 753 853.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 473 030 114.00 | 397 369 923.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 514 340.00 | 433 973.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 796.00 | -26 180.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 462 595.00 | 10 885 675.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 658 775.00 | 586 962.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 240 402.00 | 3 055 067.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 578 624.00 | 1 455 459.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 442 378.00 | 402 180.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 50 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 923 231.00 | 1 639 880.00 | ||
GE Autres charges | 20.00 | -5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 499 954 274.00 | 415 802 934.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 135 235.00 | -2 049 082.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 72.00 | 147.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 393 220.00 | 2 175 828.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 944.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 393 292.00 | 2 198 919.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 242 870.00 | 267 822.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 242 870.00 | 267 822.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 150 422.00 | 1 931 097.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 187.00 | -117 985.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 479.00 | 246 391.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 716.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 479.00 | 267 108.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 650.00 | 134 987.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | 24 761.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 909.00 | 159 748.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 430.00 | 107 360.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 337 811.00 | 416 219 880.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 346 053.00 | 416 230 505.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 242.00 | -10 625.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 427 331.00 | 281 196.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500 257.00 | 648 725.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 301.00 | 9 964.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 570 888.00 | 939 885.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 405.00 | 1 377 121.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 500.00 | 36 647.00 | 2 940 836.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | 653 204.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 500.00 | 368 113.00 | 4 971 161.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058 032.00 | 243 470.00 | 331 405.00 | 970 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759 770.00 | 198 908.00 | 36 388.00 | 1 922 290.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 817 802.00 | 442 378.00 | 367 793.00 | 2 892 387.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 622.00 | |||
6T Sur comptes clients | 440 639.00 | 440 639.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 948 059.00 | 1 923 231.00 | 2 122 075.00 | 2 749 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 396 320.00 | 1 923 231.00 | 2 122 075.00 | 3 197 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 396 320.00 | 1 973 231.00 | 2 122 075.00 | 3 247 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 973 231.00 | 2 122 075.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 498 778.00 | 498 778.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 421 525.00 | 421 525.00 | ||
UX Autres créances clients | 43 686 134.00 | 43 686 134.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 777.00 | 7 777.00 | ||
VB T. V. A. | 1 168 554.00 | 1 168 554.00 | ||
VP Divers | 497 777.00 | 497 777.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 434 335.00 | 96 434 335.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 113 172.00 | 5 113 172.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 829 650.00 | 147 330 873.00 | 498 778.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 424 726.00 | 65 424 726.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 399.00 | 227 733.00 | 564 349.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 111 142.00 | 15 111 142.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 720 470.00 | 720 470.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 170.00 | 439 170.00 | ||
VW T.V.A. | 2 503 136.00 | 2 503 136.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 126.00 | 31 126.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 020 271.00 | 1 020 271.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 390 869.00 | 58 390 869.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 969 489.00 | 969 489.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 451 797.00 | 144 838 132.00 | 564 349.00 | 49 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 343.00 | |||