ADIV DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | ADIV DEVELOPPEMENT |
| Siren | 414953190 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 8286 |
| Numéro de Gestion | 1998B00002 |
| Code Activité | 7219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63100 Clermont-Ferrand |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 844 161.00 | 1 578 557.00 | 265 604.00 | 388 307.00 |
AH Fonds commercial | 87 748.00 | 43 874.00 | 43 874.00 | 52 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 673 600.00 | 673 600.00 | 558 410.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 799.00 | 164 173.00 | 2 627.00 | 5 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 772 339.00 | 1 786 604.00 | 985 735.00 | 1 005 339.00 |
BN En cours de production de biens | 77 802.00 | 77 802.00 | 88 119.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 616 423.00 | 119 874.00 | 496 549.00 | 536 398.00 |
BZ Autres créances | 727 263.00 | 727 263.00 | 222 111.00 | |
CF Disponibilités | 337 181.00 | 337 181.00 | 760 014.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | 2 110.00 | 6 172.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 760 778.00 | 119 874.00 | 1 640 904.00 | 1 612 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 117.00 | 1 906 478.00 | 2 626 639.00 | 2 618 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 405.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 152 312.00 | 1 094 579.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 097.00 | 57 733.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 362 446.00 | 364 780.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 180 855.00 | 2 067 092.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 000.00 | 151 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 343.00 | 230 641.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 134 215.00 | 134 661.00 | ||
EA Autres dettes | 8 055.00 | 5 508.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 171.00 | 29 253.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 445 784.00 | 551 062.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 639.00 | 2 618 154.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 784.00 | 451 062.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
FG Production vendue services | 990 747.00 | 20 124.00 | 1 010 871.00 | 1 244 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 797.00 | 20 124.00 | 1 011 921.00 | 1 244 763.00 |
FM Production stockée | -10 317.00 | 37 419.00 | ||
FN Production immobilisée | 115 190.00 | 112 596.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 196.00 | 20 573.00 | ||
FQ Autres produits | 50 007.00 | 147 391.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 178 996.00 | 1 563 742.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 204.00 | 15 460.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 689 145.00 | 1 106 410.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 938.00 | 1 870.00 | ||
FY Salaires et traitements | 193 180.00 | 207 603.00 | ||
FZ Charges sociales | 71 477.00 | 75 045.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 134 794.00 | 134 436.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 515.00 | 55 000.00 | ||
GE Autres charges | 54.00 | 4 938.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 128 307.00 | 1 600 762.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 50 690.00 | -37 021.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 684.00 | 6 211.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 586.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 684.00 | 7 798.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 345.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 345.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 660.00 | 7 798.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 47 029.00 | -29 223.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 4 500.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 934.00 | 41 934.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 047.00 | 46 434.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 047.00 | 46 434.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -27 021.00 | -40 522.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 728.00 | 1 617 973.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 631.00 | 1 560 240.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 097.00 | 57 733.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 196.00 | 2 270.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 50 001.00 | 147 387.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 844 161.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 158.00 | 115 190.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 799.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 149.00 | 115 190.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 844 161.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 348.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 799.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 772 339.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 455 854.00 | 122 703.00 | 1 578 557.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 099.00 | 8 775.00 | 43 874.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 857.00 | 3 316.00 | 164 173.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 810.00 | 134 794.00 | 1 786 604.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 99 359.00 | 20 515.00 | 119 874.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 359.00 | 20 515.00 | 119 874.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 99 359.00 | 20 515.00 | 119 874.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 515.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
UX Autres créances clients | 616 423.00 | 481 018.00 | 135 405.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 896.00 | 1 896.00 | ||
VB T. V. A. | 41 355.00 | 41 355.00 | ||
VC Groupe et associés | 282 707.00 | 282 707.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 596.00 | 399 596.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | 2 110.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 825.00 | 1 210 390.00 | 135 435.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 000.00 | 129 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 343.00 | 135 343.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 051.00 | 10 051.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 803.00 | 23 803.00 | ||
VW T.V.A. | 99 349.00 | 99 349.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 055.00 | 8 055.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 39 171.00 | 39 171.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 784.00 | 445 784.00 | ||