AEL CREATION
Dépôt
| Dénomination | AEL CREATION |
| Siren | 414956052 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 10763 |
| Numéro de Gestion | 2004B01866 |
| Code Activité | 4645Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59560 COMINES |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 200.00 | 124 038.00 | 110 162.00 | 102 832.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | 915.00 | 915.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 770.00 | 60 807.00 | 24 964.00 | 15 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 230.00 | 114 417.00 | 55 813.00 | 25 423.00 |
AX Avances et acomptes | 7 197.00 | 7 197.00 | ||
CU Autres participations | 955.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 22 581.00 | 22 581.00 | 22 581.00 | |
BJ TOTAL (I) | 520 893.00 | 299 262.00 | 221 632.00 | 168 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 639.00 | 59 788.00 | 465 851.00 | 350 665.00 |
BN En cours de production de biens | 1 518.00 | 1 518.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 220 477.00 | 5 192.00 | 215 285.00 | 142 434.00 |
BT Marchandises | 3 215.00 | 3 215.00 | 2 282.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 846.00 | 549.00 | 215 297.00 | 104 177.00 |
BZ Autres créances | 50 948.00 | 50 948.00 | 73 675.00 | |
CF Disponibilités | 54 866.00 | 54 866.00 | 142 908.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 128.00 | 8 128.00 | 21 867.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 080 636.00 | 65 529.00 | 1 015 107.00 | 838 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 529.00 | 364 791.00 | 1 236 739.00 | 1 006 453.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 54 465.00 | 54 465.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 389.00 | 20 389.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 627.00 | |||
DH Report à nouveau | -145 470.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 801.00 | 150 097.00 | ||
DL TOTAL (I) | 243 281.00 | 93 481.00 | ||
DP Provisions pour risques | 82 500.00 | 22 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 82 500.00 | 22 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 979.00 | 51 278.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 732.00 | 242 538.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 186.00 | 20 153.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 397.00 | 405 468.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 137 007.00 | 129 099.00 | ||
EA Autres dettes | 38 657.00 | 41 936.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 910 957.00 | 890 472.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 739.00 | 1 006 453.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 600.00 | 689 009.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 279.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 039.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 670.00 | 10 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 215.00 | 71 484.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 536.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 460.00 | 81 484.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 039.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 555.00 | 235 115.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 502.00 | 263 197.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | 22 581.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 051.00 | 520 893.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 039.00 | 130 039.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 923.00 | 2 670.00 | 6 555.00 | 124 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 053.00 | 24 607.00 | 41 437.00 | 175 224.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 015.00 | 27 277.00 | 178 031.00 | 299 262.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 82 500.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | 60 000.00 | 82 500.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 60 764.00 | 64 980.00 | 60 764.00 | 64 980.00 |
6T Sur comptes clients | 17 337.00 | 549.00 | 17 337.00 | 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 101.00 | 65 529.00 | 78 101.00 | 65 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 601.00 | 125 529.00 | 78 101.00 | 148 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 65 529.00 | 78 102.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 60 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 581.00 | 22 581.00 | ||
UX Autres créances clients | 215 846.00 | 215 846.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 907.00 | -1 907.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 200.00 | 24 200.00 | ||
VB T. V. A. | 24 234.00 | 24 234.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 382.00 | 4 382.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 128.00 | 8 128.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 504.00 | 274 922.00 | 22 581.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 279.00 | 58 279.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 700.00 | 36 129.00 | 72 571.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 400.00 | 56 800.00 | 113 600.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 397.00 | 352 397.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 268.00 | 67 268.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 274.00 | 36 274.00 | ||
VW T.V.A. | 17 178.00 | 17 178.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 287.00 | 16 287.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 332.00 | 9 332.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 657.00 | 38 657.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 771.00 | 688 600.00 | 186 171.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 249.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||