THOME
Dépôt
| Dénomination | THOME |
| Siren | 414983585 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 1882 |
| Numéro de Gestion | 1997B00319 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57100 Manom |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 996.00 | 6 996.00 | ||
AH Fonds commercial | 943 186.00 | 943 186.00 | 943 186.00 | |
AP Constructions | 1 082 993.00 | 616 156.00 | 466 837.00 | 487 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038 585.00 | 788 463.00 | 250 122.00 | 179 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460 125.00 | 1 009 572.00 | 450 552.00 | 426 318.00 |
CU Autres participations | 1 958.00 | 1 958.00 | 1 950.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 133 200.00 | 133 200.00 | 133 200.00 | |
BF Prêts | 11 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | 1 067.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 679 109.00 | 2 421 187.00 | 2 257 922.00 | 2 183 585.00 |
BT Marchandises | 4 974 051.00 | 555 557.00 | 4 418 494.00 | 4 434 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 836 983.00 | 208 441.00 | 6 628 541.00 | 7 453 121.00 |
BZ Autres créances | 8 955 871.00 | 8 955 871.00 | 2 935 327.00 | |
CF Disponibilités | 2 922 019.00 | 2 922 019.00 | 1 555 694.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 193 783.00 | 193 783.00 | 140 939.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 882 706.00 | 763 998.00 | 23 118 708.00 | 16 519 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 561 815.00 | 3 185 185.00 | 25 376 631.00 | 18 703 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 037 500.00 | 5 037 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 742 665.00 | 742 665.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 503 750.00 | 503 750.00 | ||
DG Autres réserves | 2 851 282.00 | 2 325 714.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 768.00 | 775 568.00 | ||
DK Provisions réglementées | 559 517.00 | 535 909.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 905 482.00 | 9 921 105.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 831.00 | 48 596.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 831.00 | 48 596.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 302 493.00 | 333 713.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 595.00 | 520 928.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 541 086.00 | 5 405 642.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349 893.00 | 1 732 511.00 | ||
EA Autres dettes | 819 527.00 | 698 478.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 723.00 | 42 310.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 440 317.00 | 8 733 582.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 376 631.00 | 18 703 283.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 306 612.00 | 8 515 179.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 479.00 | 5 166.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 31 858 331.00 | 1 349 753.00 | 33 208 084.00 | 37 586 400.00 |
FG Production vendue services | 2 779 050.00 | 2 779 050.00 | 3 004 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 637 381.00 | 1 349 753.00 | 35 987 134.00 | 40 591 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | 15 355.00 | 2 712.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 559 558.00 | 596 266.00 | ||
FQ Autres produits | 8 407.00 | 11 269.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 570 453.00 | 41 201 387.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 851 175.00 | 25 450 445.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -97 720.00 | -141 214.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 546 700.00 | 5 806 282.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 397 469.00 | 431 740.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 001 668.00 | 5 793 006.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 744 409.00 | 2 019 579.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 151 335.00 | 132 167.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 632 081.00 | 531 708.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 265.00 | |||
GE Autres charges | 53 324.00 | 127 969.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 280 441.00 | 40 191 946.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 290 012.00 | 1 009 440.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 86 163.00 | 48 160.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 86 163.00 | 48 160.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 055.00 | 23 186.00 | ||
GS Différences négatives de change | 35.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 51 055.00 | 23 221.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 35 108.00 | 24 940.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 325 120.00 | 1 034 380.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 246.00 | 2 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 708.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 082.00 | 62 407.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 661.00 | 65 115.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 472.00 | 55 317.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 472.00 | 55 317.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 811.00 | 9 798.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 327.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 90 541.00 | 235 283.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 720 278.00 | 41 314 662.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 509 510.00 | 40 539 094.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 768.00 | 775 568.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 565.00 | 79 778.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 167.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 488 854.00 | 229 445.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 217.00 | 8.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 589 237.00 | 229 453.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 985.00 | 950 182.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 596.00 | 3 581 703.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 147 225.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 581.00 | 4 679 109.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 981.00 | 2 985.00 | 6 996.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 395 671.00 | 155 116.00 | 136 596.00 | 2 414 191.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 405 652.00 | 155 116.00 | 139 581.00 | 2 421 187.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 559 517.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 535 909.00 | 83 691.00 | 60 082.00 | 559 517.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 831.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 596.00 | 17 765.00 | 30 831.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 441 715.00 | 555 557.00 | 441 715.00 | 555 557.00 |
6T Sur comptes clients | 186 430.00 | 76 524.00 | 54 513.00 | 208 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628 145.00 | 632 081.00 | 496 228.00 | 763 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 212 650.00 | 715 772.00 | 574 075.00 | 1 354 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 632 081.00 | 513 993.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 83 691.00 | 60 082.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 249 358.00 | 249 358.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 587 624.00 | 6 587 624.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 245.00 | 4 245.00 | ||
VB T. V. A. | 222 824.00 | 222 824.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 049 334.00 | 7 049 334.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677 778.00 | 1 677 778.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 193 783.00 | 193 783.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 998 704.00 | 15 997 636.00 | 1 067.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 730.00 | 28 730.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 273 763.00 | 7 140 058.00 | 133 705.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 541 086.00 | 5 541 086.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 548 912.00 | 548 912.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 277.00 | 192 277.00 | ||
VW T.V.A. | 508 689.00 | 508 689.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 015.00 | 100 015.00 | ||
VI Groupe et associés | 325 595.00 | 325 595.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819 527.00 | 819 527.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 91 723.00 | 91 723.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 440 317.00 | 15 306 612.00 | 133 705.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 725.00 | |||