SOCIETE D'INVESTISSEMENTS ET DE GESTION 35
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'INVESTISSEMENTS ET DE GESTION 35 |
| Siren | 414985853 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 76142 |
| Numéro de Gestion | 2008B02399 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 969.00 | 237 969.00 | ||
AP Constructions | 916 813.00 | 796 840.00 | 119 973.00 | 158 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 542.00 | 21 542.00 | ||
CU Autres participations | 8 802 426.00 | 7 918 152.00 | 884 274.00 | 115 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 272.00 | 245 272.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 9 451 836.00 | 9 451 836.00 | ||
BF Prêts | 296 008.00 | 296 008.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 19 971 866.00 | 18 967 619.00 | 1 004 247.00 | 273 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 127.00 | 70 127.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 945.00 | |||
BZ Autres créances | 36 329 351.00 | 25 771 688.00 | 10 557 663.00 | 8 544 999.00 |
CF Disponibilités | 82 148.00 | 82 148.00 | 583 984.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | 5 784.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 462 141.00 | 25 841 815.00 | 10 620 326.00 | 9 138 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 434 007.00 | 44 809 434.00 | 11 624 573.00 | 9 412 475.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 377.00 | 38 377.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 980.00 | 3 980.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 415 810.00 | 4 293 327.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 882 310.00 | -1 873 045.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 340 477.00 | 2 462 639.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 591 428.00 | 3 020 153.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 591 428.00 | 3 020 153.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | 432.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 256 284.00 | 3 353 865.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 187.00 | 395 130.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 765.00 | 658.00 | ||
EA Autres dettes | 157 981.00 | 157 981.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 050.00 | 21 618.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 692 668.00 | 3 929 684.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 624 573.00 | 9 412 475.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 29 298.00 | 41 091.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 298.00 | 41 091.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 428.00 | 366 489.00 | ||
FQ Autres produits | 50.00 | 214.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 206 778.00 | 407 794.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 79 688.00 | 144 658.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 023.00 | 1 680.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 502.00 | 38 502.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1.00 | 7.00 | ||
GE Autres charges | 34.00 | 25.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 134 247.00 | 184 865.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 72 529.00 | 222 929.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20 632.00 | 10 569.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 934.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 394 153.00 | 26 091 425.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 447 719.00 | 126 101 994.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 865 915.00 | 27 840 274.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 581 804.00 | -17 382 801.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 654 333.00 | -1 515 351.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 851 443.00 | 18 561.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 851 443.00 | 18 561.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585 447.00 | 367 254.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 253.00 | 9 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592 700.00 | 376 254.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 258 743.00 | -357 693.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 765.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 505 937.00 | 26 528 349.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 627.00 | 28 401 394.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 882 310.00 | -1 873 045.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 969.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 355.00 | 143 393.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 085 470.00 | 143 393.00 | 2 282 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 393.00 | 938 355.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 395 737.00 | 18 795 542.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 539 130.00 | 19 971 866.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 881.00 | 38 502.00 | 818 383.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 881.00 | 38 502.00 | 818 383.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 591 429.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 020 154.00 | 518 746.00 | 947 471.00 | 2 591 429.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 237 969.00 | 237 969.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 8 163 424.00 | |||
06 aucun libellé | 11 103 138.00 | 18 485.00 | 1 373 778.00 | 9 747 845.00 |
6N Sur stocks et en cours | 213 519.00 | 143 393.00 | 70 126.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 912 661.00 | 2 253 180.00 | 3 394 153.00 | 25 771 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 271 200.00 | 3 631 176.00 | 4 911 324.00 | 43 991 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 291 354.00 | 4 149 922.00 | 5 858 795.00 | 46 582 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 177 428.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 862 707.00 | 3 394 153.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 245 272.00 | 245 272.00 | ||
UP Prêts | 296 008.00 | 296 008.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155 740.00 | 155 740.00 | ||
VB T. V. A. | 111 521.00 | 111 521.00 | ||
VC Groupe et associés | 30 972 233.00 | 30 972 233.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -5.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 187.00 | 225 187.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 30 765.00 | 30 765.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 256 284.00 | 3 256 284.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 981.00 | 157 981.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 050.00 | 22 050.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 692 668.00 | 3 692 668.00 | ||